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林泰新材(920106)现金流量表图
林泰新材(920106)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21323.7217163.77--19053.6910143.90
收到的税费返还(万元)10.4110.41--78.18--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)748.72698.45791100.00563.2026.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22082.8617872.6341605500.0019695.0710170.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4568.033172.58--6847.563554.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4303.483042.21804400.004587.422122.43
支付的各项税费(万元)2773.602096.37513500.002131.951214.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1422.171112.936320000.001158.19443.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13067.299424.0925310900.0014725.127335.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9015.578448.5516294600.004969.952835.02
收回投资收到的现金(万元)23300.0011100.0024342900.005330.001900.00
取得投资收益收到的现金(万元)88.2832.66974300.0014.726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.058.052500.0021.604.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23396.3411140.7225319700.005366.321910.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4056.493132.6833800.002131.081022.09
投资支付的现金(万元)36000.0020600.0022791600.005330.001900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40056.4923732.6822825400.007461.082922.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16660.15-12591.962494300.00-2094.76-1011.19
吸收投资收到的现金(万元)1565.281565.28--10635.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--2307.352000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2565.282565.287966700.0012942.582000.00
偿还债务支付的现金(万元)2307.352307.35--3763.001586.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2403.512403.51253800.0090.6673.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.3035.30700.00917.1630.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4746.174746.1723806500.004770.821689.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2180.88-2180.88-15839800.008171.76310.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.4627.85-13000.0067.3040.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9798.00-6296.442936100.0011114.252175.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13315.1113315.1125694600.002200.862200.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3517.117018.6728630700.0013315.114376.03
净利润(万元)--7516.27--8104.322806.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--99.81--187.47121.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.57--62.8729.69
长期待摊费用摊销(万元)--193.93--350.03171.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.26--175.6339.93
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---11.59------
财务费用(万元)---14.38--15.1328.16
投资损失(万元)---32.66---14.72-6.03
递延所得税资产减少(万元)--85.32---62.67-72.31
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2066.70---427.86-177.74
经营性应收项目的减少(万元)--1482.46---7160.87282.22
经营性应付项目的增加(万元)--1133.31--1788.09-1136.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8448.55--4969.952835.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7018.67--13315.114376.03
减:现金的期初余额(万元)--13315.11--2200.862200.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6296.44--11114.252175.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---161.72--397.5855.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2.402.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-212025-04-172024-12-16
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-212025-04-172024-12-16
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