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钧崴电子(301458)现金流量表图
钧崴电子(301458)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56983.4738949.9619014.6866985.8349035.34
收到的税费返还(万元)483.16478.28226.21342.10192.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2574.201799.35873.412289.121788.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60040.8341227.6020114.3169617.0551017.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24731.4615694.447494.0329164.7821959.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15242.3710571.096279.5617439.6413131.63
支付的各项税费(万元)3556.941649.211011.152984.831877.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4793.343903.491583.384044.442898.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48324.1131818.2216368.1353633.6939866.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11716.729409.373746.1815983.3611150.46
收回投资收到的现金(万元)5000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)96.19--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.48133.491.8687.3969.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9731.956733.84------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14969.616867.335850.9416135.8914405.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10184.356272.355134.3213589.7611403.66
投资支付的现金(万元)27044.3122300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.006000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48228.6634572.358134.3221689.7618603.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33259.05-27705.02-2283.38-5553.87-4198.10
吸收投资收到的现金(万元)69333.3769333.3769333.37----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1240.55--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70604.9269333.3769333.37----
偿还债务支付的现金(万元)28.5620.0311.1633.4927.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5284.215281.160.662.241.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5762.435454.63------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11075.1910755.824998.012109.521347.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59529.7358577.5564335.36-2109.52-1347.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-238.11-32.77-3.37151.77250.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37749.3040249.1365794.808471.745854.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27128.4227128.4227128.4218656.6818656.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64877.7267377.5592923.2127128.4224511.23
净利润(万元)--6824.20--10555.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--560.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.27--69.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.57--102.86--
固定资产报废损失(万元)--1891.95--3561.82--
公允价值变动损失(万元)---199.08---46.41--
财务费用(万元)--123.49---140.97--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---6.08---281.74--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---157.35---314.17--
经营性应收项目的减少(万元)---1232.43---3075.17--
经营性应付项目的增加(万元)--281.77--1771.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9409.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67377.55--27128.42--
减:现金的期初余额(万元)--27128.42--18656.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40249.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---211.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--603.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-272025-04-252025-04-252024-12-20
更新时间2025-10-232025-08-272025-04-252025-04-252024-12-20
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