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宁夏建材(600449)现金流量表图
宁夏建材(600449)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)383940.35280273.10180311.3268935.99625283.16
收到的税费返还(万元)1088.86422.6921.81--2217.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10852.065781.993681.372665.8510354.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)395881.28286477.78184014.5071601.83637854.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209287.71159202.29108992.1455056.37485864.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42448.6332659.3623687.6414657.1244261.19
支付的各项税费(万元)32133.3423394.4311661.633659.4834661.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12695.775405.064122.66988.109611.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296565.45220661.14148464.0774361.07574398.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99315.8365816.6435550.43-2759.2463456.33
收回投资收到的现金(万元)615000.00460000.00265000.0065000.00401000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4151.323391.072201.48326.414343.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)951.39705.70657.6947.00419.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)620102.71464096.77267859.1765373.41405762.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13814.366263.705587.032419.0717499.98
投资支付的现金(万元)405000.00405000.00265000.0065000.00435000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)418814.36411263.70270587.0367419.07452499.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)201288.3652833.06-2727.86-2045.66-46737.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31000.0031000.0031000.0029000.0060161.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31000.0031000.0031000.0029000.0060161.12
偿还债务支付的现金(万元)73801.9941917.0037007.0033860.0078967.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13891.7512835.6710805.48488.3716734.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2293.44------2019.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2.552.55----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87696.2954755.2247815.0334348.3795707.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56696.29-23755.22-16815.03-5348.37-35546.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)243907.9094894.4916007.54-10153.27-18827.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85034.8685034.8685034.8685034.86103862.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)328942.76179929.35101042.4074881.6085034.86
净利润(万元)18028.28--10930.06--23135.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3921.04--1937.57--3427.49
长期待摊费用摊销(万元)784.45--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-359.60---234.83---157.75
固定资产报废损失(万元)28176.35--14885.19--33167.14
公允价值变动损失(万元)-333.91---314.77---2026.93
财务费用(万元)1579.52--854.24--2888.93
投资损失(万元)-3892.06---2239.12---4120.93
递延所得税资产减少(万元)-3069.98--237.91---92.49
递延所得税负债增加(万元)51.01--58.42--502.46
存货的减少(万元)5182.84---4687.43--2746.75
经营性应收项目的减少(万元)-362.68--29359.59--57105.12
经营性应付项目的增加(万元)34634.05---14747.57---56280.38
其他(万元)----405.48--784.95
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----35550.43----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)328942.76--101042.40--85034.86
减:现金的期初余额(万元)85034.86--85034.86--103862.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----16007.54----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1039.72----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----102.90----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-202025-08-272025-04-252025-03-27
更新时间2026-03-262025-10-212025-08-272025-04-252025-03-27
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