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宁夏建材(600449)现金流量表图
宁夏建材(600449)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)783416.72500305.78289032.4579331.55718301.01
收到的税费返还(万元)9510.298940.497665.791032.129752.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7746.159027.794868.793499.5110662.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)800673.16518274.06301567.0383863.18738715.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)610760.16392276.83226591.5799913.92535819.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46063.3134332.9825099.3814991.5946238.30
支付的各项税费(万元)49009.5334506.3318324.296911.5765514.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15670.4314227.5612026.898628.8212396.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)721503.43475343.70282042.13130445.89659968.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79169.7342930.3619524.89-46582.7278747.35
收回投资收到的现金(万元)364114.00254114.00231000.00113000.00219000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2966.821506.381020.80514.841742.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.3612.3716.42--2565.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)367260.18255632.75232037.22113514.84223308.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30413.8811112.6812346.585169.9760652.31
投资支付的现金(万元)477000.00324000.00288000.00145000.00192000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)507413.88335112.68300346.58150169.97252652.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-140153.70-79479.92-68309.35-36655.13-29343.45
吸收投资收到的现金(万元)2250.002250.002250.002250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2250.002250.00--2250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127607.8787607.8766607.8740000.0058000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129857.8789857.8768857.8742250.0058000.00
偿还债务支付的现金(万元)75000.0055000.0015000.00--59000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28537.1526676.0724295.391680.2937899.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7707.375966.224248.331183.239110.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9.49--2285.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103563.3181685.5539304.881680.2999184.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26294.568172.3229552.9940569.71-41184.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34689.41-28377.24-19231.47-42668.148218.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138551.82138551.82138551.82138551.82130332.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103862.41110174.58119320.3695883.69138551.82
净利润(万元)32814.32--16071.06--57838.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----291.15----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3020.20--1643.95--2419.75
长期待摊费用摊销(万元)----120.39--228.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-207.61---80.01---1011.86
固定资产报废损失(万元)31303.75--3.62--113.71
公允价值变动损失(万元)-1256.82---1026.03---1105.79
财务费用(万元)2328.94--1210.75--3126.66
投资损失(万元)-2811.08---1253.96---1517.25
递延所得税资产减少(万元)-1195.02---706.19--1416.91
递延所得税负债增加(万元)249.53--212.04---181.19
存货的减少(万元)12796.38---1152.33---1404.95
经营性应收项目的减少(万元)-87992.13---22326.09---80681.54
经营性应付项目的增加(万元)88897.15--9911.39--64471.18
其他(万元)787.49--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----19524.89--78747.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103862.41--119320.36--138551.82
减:现金的期初余额(万元)138551.82--138551.82--130332.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----19231.47--8218.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------212.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----88.89--203.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-232023-04-292023-03-22
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-232023-04-292023-03-22
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