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海博思创(688411)现金流量表图
海博思创(688411)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)646985.84369061.05125182.87559009.26255113.83
收到的税费返还(万元)2920.561863.161825.064948.5433.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18203.4911577.066838.1825876.9819744.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)668109.89382501.27133846.10589834.78274891.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)634957.16482623.88185797.16409652.49363246.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32891.2923221.398777.3130570.4622312.91
支付的各项税费(万元)26372.2914066.346419.9829382.5223932.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54110.0027983.5011057.3931230.8217456.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)748330.74547895.11212051.84500836.29426948.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-80220.85-165393.84-78205.7488998.48-152056.47
收回投资收到的现金(万元)499.46--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)299.33235.2576.50608.75438.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)419795.69234583.23------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)420594.48234818.481418.86608.75438.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31290.1321277.474594.8821776.2220447.21
投资支付的现金(万元)3935.151635.15535.15----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)452437.20289731.51--1342.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)487662.49312644.135591.0523118.5820447.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67068.01-77825.65-4172.18-22509.84-20008.51
吸收投资收到的现金(万元)83247.6583247.6580540.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--700.00700.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69858.5863858.582000.0099025.0377526.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------497.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153106.22147106.2282540.4099522.4377526.03
偿还债务支付的现金(万元)83325.0326957.76--53421.3829086.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20424.3019396.28195.002563.381935.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6499.915159.50--4193.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110249.2451513.544503.5960178.5334465.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42856.9995592.6978036.8139343.9043060.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.3418.5518.37105.98-443.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104490.22-147608.26-4322.73105938.52-129447.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247365.62247365.62247365.62141427.10141427.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142875.4099757.36243042.89247365.6211979.43
净利润(万元)--31700.16--64894.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3624.62--6349.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--233.14--390.21--
长期待摊费用摊销(万元)--1022.32--1520.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.84---33.06--
固定资产报废损失(万元)--5.97--8.22--
公允价值变动损失(万元)--22.18--955.97--
财务费用(万元)--1472.11--2316.85--
投资损失(万元)--1675.71---1256.98--
递延所得税资产减少(万元)---1616.70---1272.62--
递延所得税负债增加(万元)--100.27------
存货的减少(万元)--1793.29--101335.70--
经营性应收项目的减少(万元)---192999.42---161698.22--
经营性应付项目的增加(万元)---24705.51--46255.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---165393.84--88998.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99757.36--247365.62--
减:现金的期初余额(万元)--247365.62--141427.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---147608.26--105938.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6152.75--14959.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1926.37--3653.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292025-01-08
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292025-01-08
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