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亨通光电(600487)现金流量表图
亨通光电(600487)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3729184.492353278.871159513.755021526.543755292.84
收到的税费返还(万元)21822.5315269.396030.9826115.9422868.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69436.0574739.8028966.63104187.48143644.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3820443.072443288.061194511.355151829.963921805.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3353349.042220921.481047936.054592141.573359325.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215193.75144870.3299796.54234992.02192731.79
支付的各项税费(万元)87874.4361062.6019702.43101599.5278989.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116264.4498800.0054384.30137630.02234153.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3772681.652525654.411221819.325066363.123865200.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47761.42-82366.34-27307.9785466.8456605.83
收回投资收到的现金(万元)2429.892267.99--2836.181113.56
取得投资收益收到的现金(万元)3261.96829.8444.041086.30584.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3660.932722.592892.557807.217005.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1794.401794.401794.40----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2991.602991.60--3193.84811.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14138.7810606.424730.9914923.539515.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)193286.64105289.5152864.08264288.02189696.12
投资支付的现金(万元)3000.00----26670.7621880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----35000.00726.6530726.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)196286.64105289.5187864.08291685.43242302.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182147.86-94683.08-83133.09-276761.90-232787.45
吸收投资收到的现金(万元)------2588.262250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2588.262250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1820604.261217314.58649303.712292481.18992934.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------19816.51180.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1820604.261217314.58649303.712314885.95995364.70
偿还债务支付的现金(万元)1475328.11902185.54532156.022005281.99841868.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53560.5023462.419345.9958923.8748121.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------16901.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)284627.77236048.55146715.7071804.63101555.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1813516.391161696.50688217.712136010.48991545.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7087.8755618.09-38914.00178875.473819.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1456.755215.78-561.576659.944102.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-125841.82-116215.56-149916.63-5759.65-168259.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)668873.87668873.87668873.87674633.52674633.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)543032.05552658.31518957.24668873.87506374.20
净利润(万元)--124655.12--159079.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--998.54--11291.75--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--19079.29--38152.18--
长期待摊费用摊销(万元)--913.28--1739.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--159.34---3406.32--
固定资产报废损失(万元)--540.81--589.53--
公允价值变动损失(万元)--580.09--16853.08--
财务费用(万元)--8473.73--52801.80--
投资损失(万元)--1977.76---8255.72--
递延所得税资产减少(万元)---5706.35---18647.04--
递延所得税负债增加(万元)---3526.02--3886.15--
存货的减少(万元)---29569.74--32103.58--
经营性应收项目的减少(万元)---238653.00---395328.42--
经营性应付项目的增加(万元)---19668.99--84128.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---82366.34--85466.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--552658.31--668873.87--
减:现金的期初余额(万元)--668873.87--674633.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---116215.56---5759.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4888.24--12956.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3102.37--10861.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-262023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-262023-04-262022-10-29
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