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我武生物(300357)现金流量表图
我武生物(300357)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65840.9842542.4522087.3490081.3366095.06
收到的税费返还(万元)889.37889.37863.221653.641565.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2637.631608.64376.455156.244059.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)69367.9945040.4623327.0296891.2171719.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1773.811251.43721.042191.401836.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21620.9214498.887505.9728721.9220913.72
支付的各项税费(万元)6962.284637.472778.7013126.5212179.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13876.498248.883929.6216823.4511786.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)44233.5028636.6614935.3460863.3046715.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25134.4916403.808391.6836027.9125004.31
收回投资收到的现金(万元)55600.0034900.0016300.0050900.0052900.00
取得投资收益收到的现金(万元)624.29523.61329.29858.38728.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.30--21.5021.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--794.47298.504906.074906.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)57263.3636218.3816927.7956685.9558555.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18173.6013292.548207.8718873.7813756.26
投资支付的现金(万元)31900.0023700.0010200.0048439.5340639.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1243.421118.421191.901070.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)51657.0238235.9619526.2968505.2155465.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)5606.33-2017.58-2598.51-11819.263089.81
吸收投资收到的现金(万元)8578.168578.16------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8578.168578.16------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10578.1610578.162000.00----
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10493.8519.441.5610524.0410524.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--432.46182.88578.58305.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)13175.37451.90184.4311102.6210829.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2597.2110126.261815.57-11102.62-10829.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.181.39-0.642.312.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)28144.7924513.877608.1013108.3417267.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41079.1841079.1841079.1827970.8427970.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)69223.9765593.0548687.2841079.1845238.47
净利润(万元)--14171.26--33572.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39.45--4569.56--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--451.53--776.53--
长期待摊费用摊销(万元)--45.89--193.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------27.19--
固定资产报废损失(万元)--10.04--6.07--
公允价值变动损失(万元)--121.20--88.05--
财务费用(万元)--65.86--44.71--
投资损失(万元)---321.37---357.53--
递延所得税资产减少(万元)---66.66--93.69--
递延所得税负债增加(万元)--8.08---42.02--
存货的减少(万元)---349.51--410.29--
经营性应收项目的减少(万元)--2977.19---3094.53--
经营性应付项目的增加(万元)---1867.92---2091.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16403.80--36027.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65593.05--41079.18--
减:现金的期初余额(万元)--41079.18--27970.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24513.87--13108.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--344.53--571.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-212023-04-212022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-212023-04-212022-10-25
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