中财网 中财网股票行情
新宝股份(002705)现金流量表图
新宝股份(002705)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)356659.001431470.20988992.83603961.06280276.22
收到的税费返还(万元)19896.8474540.6454616.6333328.9212755.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2554.9425287.3019547.7111068.697123.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)379110.791531298.141063157.17648358.67300154.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)276167.63949800.43674634.62412753.12205893.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93794.40277670.53210364.44143584.8582502.58
支付的各项税费(万元)15601.2848718.9736706.6625402.3214127.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15089.4664230.6041140.2027224.9916738.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)400652.771340420.53962845.92608965.28319262.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21541.99190877.61100311.2539393.39-19107.27
收回投资收到的现金(万元)--26225.3617000.0017000.0017000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--156.89145.41145.41140.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.73963.451351.60881.47466.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----225.36----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106.7327345.7018722.3718026.8817607.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16404.35198448.99175196.4090796.4138131.43
投资支付的现金(万元)90.009000.005000.00--12839.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--28039.2024324.0624324.06--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9746.817389.424222.941683.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20259.90245235.01211909.88119343.4152653.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20153.17-217889.30-193187.51-101316.53-35046.89
吸收投资收到的现金(万元)--270.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--270.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55237.6751950.0041950.0026950.0016950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2758.532758.532674.632595.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55753.5454978.5344708.5329624.6319545.31
偿还债务支付的现金(万元)41000.0059350.7928300.0011250.0010200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)539.9640669.4740197.7323982.80632.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6090.003900.006090.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10634.502142.581711.501098.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42065.27110654.7570640.3136944.3011930.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13688.28-55676.22-25931.78-7319.667614.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3120.175469.995203.524031.62-4012.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24886.71-77217.93-113604.52-65211.18-50551.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)346218.43423436.35423436.35423436.35423541.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)321331.71346218.43309831.83358225.18372989.39
净利润(万元)--104661.55--42062.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---116.39--1145.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5621.75--1779.17--
长期待摊费用摊销(万元)--2799.55--1243.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1063.01---943.53--
固定资产报废损失(万元)--659.97--160.89--
公允价值变动损失(万元)---1819.71--4522.19--
财务费用(万元)--8829.27--3431.79--
投资损失(万元)--9701.94--4558.25--
递延所得税资产减少(万元)---731.91---377.00--
递延所得税负债增加(万元)---243.85---40.86--
存货的减少(万元)---18651.78---508.82--
经营性应收项目的减少(万元)---34900.50---41472.58--
经营性应付项目的增加(万元)--63493.05--26.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--190877.61--39393.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--346218.43--358225.18--
减:现金的期初余额(万元)--423436.35--423436.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77217.93---65211.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---590.81---604.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1936.80--1007.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至新宝股份（002705）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。