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安控科技(300370)现金流量表图
安控科技(300370)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27416.3921452.4916395.2349546.3740847.82
收到的税费返还(万元)737.88266.45206.251565.411509.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3710.192274.671881.8110391.984659.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)31864.4623993.6218483.2961503.7647016.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22017.5117681.3012284.5832142.5825063.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10351.567486.414407.1913755.609480.62
支付的各项税费(万元)2171.501867.831421.182042.121492.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6624.674492.002898.9411433.815171.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)41165.2331527.5521011.8959374.1141207.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9300.77-7533.93-2528.602129.655809.53
收回投资收到的现金(万元)----20.03----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.536.802.303.934.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3201.20--3130.69----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)71.65----5.9725.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3285.383208.003153.039.9030.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11895.282790.232264.575560.042265.98
投资支付的现金(万元)----300.00--11.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)11895.282790.232564.575571.842277.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8609.90417.77588.45-5561.94-2247.01
吸收投资收到的现金(万元)3534.762929.43--23058.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40911.3417649.003315.003549.023589.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)171.09--201.052436.161309.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)44617.1920749.523516.0529044.094899.01
偿还债务支付的现金(万元)18551.0012095.986110.958041.014152.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)807.22408.44145.612424.962295.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--1956.86470.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21439.84--1457.932817.441899.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)40798.0528830.947714.4913283.418347.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3819.13-8081.42-4198.4415760.68-3448.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.43-0.320.961.550.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14091.97-15197.90-6137.6212329.94115.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18469.4118469.4118469.416139.476139.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)4377.443271.5112331.7918469.416254.67
净利润(万元)---9340.20---40241.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------39248.94--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--326.19--739.14--
长期待摊费用摊销(万元)------166.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---314.86---132.17--
固定资产报废损失(万元)--1135.50--6.63--
公允价值变动损失(万元)-------102.72--
财务费用(万元)--1722.30--14989.39--
投资损失(万元)--4410.01---29991.28--
递延所得税资产减少(万元)---73.55--548.85--
递延所得税负债增加(万元)---11.53---35.58--
存货的减少(万元)---497.18--3292.25--
经营性应收项目的减少(万元)--7626.15--10240.60--
经营性应付项目的增加(万元)---12700.59--597.74--
其他(万元)--116.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2129.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3271.51--18469.41--
减:现金的期初余额(万元)--18469.41--6097.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------42.34--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12329.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------279.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-292023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-262023-04-262022-10-27
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