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鼎捷软件(300378)现金流量表图
鼎捷软件(300378)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144593.3393215.1343041.06203080.49138124.60
收到的税费返还(万元)1644.961515.791073.442374.102242.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4393.062681.18702.972436.951688.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)150631.3597412.1044817.47207891.54142055.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31994.9520710.1711891.8340420.4823291.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94979.7664386.4445555.11116901.7492383.34
支付的各项税费(万元)14625.489616.574717.3816593.4511979.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20165.8611843.064904.4014183.8716635.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)161766.06106556.2467068.72188099.54144290.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11134.71-9144.14-22251.2519792.00-2234.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)832.59273.71109.65875.24393.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.832.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)86500.00--27500.0083104.4257702.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)87332.5968773.7127609.6583982.5058098.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15527.3110740.664813.324229.891199.12
投资支付的现金(万元)980.00980.00480.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)91000.00--32000.0066738.0050210.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)107507.3182720.6637293.3271767.8952209.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20174.72-13946.96-9683.6712214.615888.96
吸收投资收到的现金(万元)8929.428929.42--15424.4810611.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6300.006300.00--12311.1110611.11
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21385.3821385.389031.3845302.6442907.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)181.46--302.470.003097.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)30496.2730314.809333.8560727.1256616.13
偿还债务支付的现金(万元)13800.399520.236311.2554358.6444877.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3545.0896.7216.812757.542771.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56.9356.90------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2097.01--591.199293.208233.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)19442.4810861.736919.2566409.3855883.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11053.7819453.072414.61-5682.26732.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-509.98-34.75-520.91525.06-321.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-20765.63-3672.78-30041.2226849.404066.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108855.74108855.74108855.7482006.3482006.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)88090.11105182.9678814.52108855.7486072.38
净利润(万元)--3690.80--13817.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1251.68--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--95.25--127.37--
长期待摊费用摊销(万元)------438.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04---24.69--
固定资产报废损失(万元)--2592.00--2.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--199.51--414.69--
投资损失(万元)---92.46---851.98--
递延所得税资产减少(万元)---1440.46---209.21--
递延所得税负债增加(万元)---27.04------
存货的减少(万元)--277.87---357.63--
经营性应收项目的减少(万元)---1945.54---11360.83--
经营性应付项目的增加(万元)---19142.97--3418.79--
其他(万元)--3911.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------19792.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105182.96--108855.74--
减:现金的期初余额(万元)--108855.74--82006.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26849.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1927.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-07-282023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-07-282023-04-272023-04-272022-10-27
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