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东方通(300379)现金流量表图
东方通(300379)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49308.6934601.6216298.3971352.1842011.49
收到的税费返还(万元)2974.232471.601871.373965.183306.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7718.824759.864044.299590.917090.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)60001.7441833.0922214.0584908.2852408.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15502.2310108.305340.9624640.3417567.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44658.9529535.3515858.8650060.7236761.33
支付的各项税费(万元)9193.488379.817540.717910.396874.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14356.909423.195444.6518585.0614434.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)83711.5657446.6534185.19101196.5175638.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23709.82-15613.56-11971.15-16288.22-23230.08
收回投资收到的现金(万元)30000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)28.19----72.9372.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.430.230.23----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)30028.620.230.2372.9372.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)628.39486.70336.232478.931687.14
投资支付的现金(万元)80000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6000.006000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)80628.39486.70336.238478.937687.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50599.77-486.48-336.00-8406.00-7614.21
吸收投资收到的现金(万元)220000.00220000.00--4684.804684.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10679.298928.122137.4912493.176666.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)230679.28228928.122137.4917177.9711351.79
偿还债务支付的现金(万元)5804.762664.18--900.60--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2127.21216.7567.054203.794161.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----385.841590.911224.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)12309.506441.71452.896695.305385.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)218369.79222486.411684.6010482.675965.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.330.28-0.172.862.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)144058.86206386.66-10622.71-14208.70-24876.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16813.9316813.9316813.9331022.6331022.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)160872.79223200.596191.2216813.936146.61
净利润(万元)---18025.73--5921.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3234.44--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1673.88--3153.89--
长期待摊费用摊销(万元)------251.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.93---1.35--
固定资产报废损失(万元)--805.89--4.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--266.48--279.88--
投资损失(万元)---197.42---115.47--
递延所得税资产减少(万元)---3914.15---1018.43--
递延所得税负债增加(万元)---50.88--1435.22--
存货的减少(万元)---4990.11---2329.82--
经营性应收项目的减少(万元)--16910.43---28929.39--
经营性应付项目的增加(万元)---10957.18---1105.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------16288.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223200.59--16813.93--
减:现金的期初余额(万元)--16813.93--31022.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14208.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1363.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-312023-04-292023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-312023-04-292023-04-272022-10-27
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