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汉桑科技(301491)现金流量表图
汉桑科技(301491)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60968.5833856.96136509.1654024.4927227.30
收到的税费返还(万元)6020.552992.1210254.965018.242086.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3673.462687.943967.681793.071071.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70662.5939537.02150731.8060835.8030385.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47940.8623335.1682032.1432717.2415721.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14441.468175.7627009.0113724.806470.55
支付的各项税费(万元)1429.49862.443120.781365.67588.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4546.582693.297117.353970.602148.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68358.3935066.65119279.2851778.3124929.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2304.204470.3831452.519057.505455.44
收回投资收到的现金(万元)----6153.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----10.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.7734.5848.5633.9613.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72.7734.586211.8833.9613.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3256.741883.154563.591950.95205.90
投资支付的现金(万元)156.20156.206153.00153.00153.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3412.942039.3510716.592103.95358.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3340.18-2004.77-4504.71-2069.99-345.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6647.276647.278389.283629.822968.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6647.276647.278389.283629.822968.57
偿还债务支付的现金(万元)----8389.28----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49.3812.6879.0830.9210.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1297.72593.6010509.281012.68542.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5349.556053.67-2119.992617.142426.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.97360.211795.31684.64126.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4389.548879.5026623.1210289.297662.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86224.6386224.6359601.5159601.5159601.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90614.1895104.1386224.6369890.8067264.11
净利润(万元)9456.35--25363.1811222.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)135.77--245.89120.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.47--5.384.64--
固定资产报废损失(万元)570.55--1033.74520.14--
公允价值变动损失(万元)-1.07--------
财务费用(万元)-502.98---1608.31-700.78--
投资损失(万元)-14.28---52.09-24.06--
递延所得税资产减少(万元)-180.70---230.82-116.08--
递延所得税负债增加(万元)692.53--2041.171066.59--
存货的减少(万元)-6272.38---1424.04-4799.50--
经营性应收项目的减少(万元)-33515.80---11563.57-15541.28--
经营性应付项目的增加(万元)28618.36--13004.5414805.53--
其他(万元)791.67--622.47318.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)90614.18--86224.6369890.80--
减:现金的期初余额(万元)86224.63--59601.5159601.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-07-172025-07-172025-07-172025-07-17
更新时间2025-08-292025-07-172025-07-172025-07-172025-07-17
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