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海能技术(920476)现金流量表图
海能技术(920476)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39184.7124634.542344275.236765.1635626.03
收到的税费返还(万元)403.52311.9715037.96121.00531.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)838.97715.373619.97542.221525.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40427.1925661.882362933.167428.3837682.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11051.457410.732344942.112300.5111357.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14921.2111486.1646144.294992.4214723.99
支付的各项税费(万元)3636.162506.97242784.131409.533369.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5766.254273.4733468.001304.455433.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35375.0725677.332667338.5310006.9234883.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5052.12-15.45-304405.37-2578.552798.60
收回投资收到的现金(万元)61100.0052200.00--28700.0040200.00
取得投资收益收到的现金(万元)98.4579.04598.0028.05162.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)283.4070.02----34.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)255.00255.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61736.8552604.05598.0028728.0540396.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2651.002380.5424507.46191.62630.21
投资支付的现金(万元)61100.0052200.00--28700.0040200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------19.95
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)255.00151.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64006.0054731.5424507.4628891.6240850.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2269.15-2127.48-23909.46-163.57-453.30
吸收投资收到的现金(万元)354.00354.00--354.0090.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.00503894.20----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)77.3738.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5431.375392.50503894.20354.0090.02
偿还债务支付的现金(万元)----308150.00--0.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1306.001280.7218268.4412.921749.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16.1616.16682.29----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6015.965390.877827.55154.674010.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7321.966671.59334245.99167.595760.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1890.60-1279.09169648.21186.41-5670.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.6986.05--31.93-48.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)951.07-3335.98-158666.62-2523.77-3373.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16173.6516173.65807702.0916173.6519546.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17124.7112837.66649035.4713649.8816173.65
净利润(万元)3860.73---98244.69--582.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)108.78--9606.83--524.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)803.74--2398.66--709.14
长期待摊费用摊销(万元)139.54--6388.79--83.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-149.07-------24.70
固定资产报废损失(万元)52.32--94.95--54.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)92.52--13924.15--88.12
投资损失(万元)12.04---252.81---339.72
递延所得税资产减少(万元)3.55--5045.86---358.04
递延所得税负债增加(万元)-107.48---3.71---90.32
存货的减少(万元)-364.67---65612.88---1538.64
经营性应收项目的减少(万元)-1234.97---79386.53--73.10
经营性应付项目的增加(万元)-212.80---155899.15--858.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5052.12---304405.37--2798.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17124.71--649035.47--16173.65
减:现金的期初余额(万元)16173.65--807702.09--19546.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)951.07---158666.62---3373.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)316.93--3403.80--500.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-10-282025-08-122025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-172025-10-282025-08-122025-04-292025-04-29
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