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N昂瑞-UW(688790)现金流量表图
N昂瑞-UW(688790)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128348.9879063.09230652.91184147.79
收到的税费返还(万元)4087.302455.1712426.618782.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7567.834749.423641.252509.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)140004.1186267.68246720.77195439.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104896.1258506.33219618.63168246.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21850.7115354.9728410.8822197.48
支付的各项税费(万元)124.7091.29174.78143.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7061.014802.8417188.5411306.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)133932.5478755.43265392.84201894.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6071.577512.25-18672.06-6454.31
收回投资收到的现金(万元)76200.0046200.00146350.0098400.00
取得投资收益收到的现金(万元)175.96117.89491.66383.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.421.220.980.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)76400.3846319.11146842.6498784.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1252.65832.676072.775089.84
投资支付的现金(万元)67700.0039500.00128650.0078700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)68952.6540332.67134722.7783789.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7447.735986.4412119.8614995.09
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)28664.7916554.7938276.9124152.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)29163.5316828.0538336.0524173.98
偿还债务支付的现金(万元)26472.9112237.6928400.0016500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)617.46416.59646.88471.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)28069.8413304.6130334.3118086.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1093.703523.438001.756087.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.8729.16-155.46-261.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)14535.1317051.281294.0814366.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34599.2634599.2633305.1833305.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)49134.3951650.5434599.2647671.44
净利润(万元)-6277.19-4029.95-6470.92-1191.89
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)678.16455.65876.94656.09
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)27.4729.52-231.95-12.36
固定资产报废损失(万元)3074.662093.864184.802887.35
公允价值变动损失(万元)-1.44-5.78-35.87-41.07
财务费用(万元)830.77478.231034.43910.63
投资损失(万元)-130.13-75.35-370.18-269.09
递延所得税资产减少(万元)334.07298.38191.67145.24
递延所得税负债增加(万元)-334.07-298.38-191.67-145.24
存货的减少(万元)15795.4618826.38-29982.57-23118.85
经营性应收项目的减少(万元)-8744.64-4699.647431.5010828.91
经营性应付项目的增加(万元)-3744.60-9133.26-1612.45-2054.02
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)49134.3951650.5434599.2647671.44
减:现金的期初余额(万元)34599.2634599.2633305.1833305.18
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-11-262025-11-262025-11-262025-11-26
更新时间2025-11-262025-11-262025-11-262025-11-26
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