中财网 中财网股票行情
慧谷新材(301683)现金流量表图
慧谷新材(301683)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302024-12-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65880.87--28674.2451261.8742064.17
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)395.10--82.32803.13488.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66275.97--28756.5652065.0042552.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17806.87--8912.8513683.2611335.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15757.30--8464.3413406.5113816.19
支付的各项税费(万元)9272.10--4251.665453.384198.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4927.78--2023.414146.763037.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47764.05--23652.2636689.9132388.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18511.926920.995104.3115375.0910164.28
收回投资收到的现金(万元)4000.00--4000.0035577.1938800.00
取得投资收益收到的现金(万元)91.56--69.06241.92562.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.39--8.31367.371.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------518.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4100.94--4077.3637108.8739882.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8704.95--2035.068501.531411.44
投资支付的现金(万元)9000.00--9000.0026206.6645577.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17704.95--11035.0635553.1846988.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13604.01---6957.701555.68-7105.77
吸收投资收到的现金(万元)--------7390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------474.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------7864.00
偿还债务支付的现金(万元)--------5000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3455.62--3374.051514.791736.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1154.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5163.74--3641.491593.197891.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5163.74---3641.49-1593.19-27.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.25--3.0823.213.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-255.58---5491.8015360.803034.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23140.76--23140.767779.954745.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22885.18--17648.9523140.767779.95
净利润(万元)20678.64--10707.3514578.6610563.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------945.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)239.14--117.05192.16130.66
长期待摊费用摊销(万元)--------94.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.80--2.29-36.77-507.71
固定资产报废损失(万元)2430.49--1188.642292.9479.05
公允价值变动损失(万元)---------91.17
财务费用(万元)-290.25---144.08-212.33255.18
投资损失(万元)-22.50-----118.31-989.89
递延所得税资产减少(万元)30.62--34.02499.72505.20
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1133.55---2417.77-264.73557.70
经营性应收项目的减少(万元)-5993.51---7293.90-4900.91-8670.01
经营性应付项目的增加(万元)1126.94--2086.982371.783602.15
其他(万元)703.03--182.61162.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------10164.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22885.18--17648.9523140.767779.95
减:现金的期初余额(万元)23140.76--23140.767779.954745.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------3034.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------424.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------151.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-122026-03-122026-03-122026-03-122026-04-01
更新时间2026-03-122026-03-122026-03-122026-03-122026-04-01
↑返回页顶↑

转至慧谷新材（301683）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。