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隆源股份(920055)现金流量表图
隆源股份(920055)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--54793.00
收到的税费返还(万元)--966.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)16588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----
收回已核销贷款(万元)----
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----
回购业务资金净增加额(万元)----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----
收到再保业务现金净额(万元)----
保户储金及投资款净增加额(万元)----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7946200.001599.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----
##经营活动现金流入调整项目(万元)----
经营活动现金流入小计(万元)62535800.0057359.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--26440.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2028500.0011497.80
支付的各项税费(万元)2504800.001915.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)9765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----
拆出资金净增加额(万元)59700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----
支付再保业务现金净额(万元)----
支付保单红利的现金(万元)----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3302900.003152.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----
##经营活动现金流出调整项目(万元)----
经营活动现金流出小计(万元)30950000.0043006.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----
经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.0014353.39
收回投资收到的现金(万元)86428600.007169.45
取得投资收益收到的现金(万元)3027200.0094.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40200.00166.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--195.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----
##投资活动现金流入调整项目(万元)----
投资活动现金流入小计(万元)89496000.007626.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)289300.0011448.63
投资支付的现金(万元)97110300.003015.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----
质押贷款净增加额(万元)----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--350.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----
##投资活动现金流出调整项目(万元)----
投资活动现金流出小计(万元)97399600.0014814.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7903600.00-7187.87
吸收投资收到的现金(万元)----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----
发行债券收到的现金(万元)----
取得借款收到的现金(万元)--15521.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----
筹资活动现金流入小计(万元)72593500.0015521.87
偿还债务支付的现金(万元)--10982.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1850600.00226.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00201.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----
筹资活动现金流出小计(万元)87517100.0011411.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14923600.004110.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189700.00204.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----
现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.0011480.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.004476.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----
期末现金及现金等价物余额(万元)34263500.0015956.96
净利润(万元)4263300.0012628.41
加:少数股东损益(万元)----
加:资产减值准备(万元)--239.41
固定资产折旧(万元)----
无形资产摊销(万元)84900.00131.60
长期待摊费用摊销(万元)51400.00725.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----
预提费用增加(减:减少)(万元)----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1900.00-19.73
固定资产报废损失(万元)---0.15
公允价值变动损失(万元)162200.0014.58
财务费用(万元)---90.59
投资损失(万元)---304.20
递延所得税资产减少(万元)271800.00-707.87
递延所得税负债增加(万元)--720.79
存货的减少(万元)---4241.26
经营性应收项目的减少(万元)-1236500.00-8960.67
经营性应付项目的增加(万元)25676300.009182.59
其他(万元)----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.0014353.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----
债务转为资本(万元)----
一年内到期的可转换公司债券(万元)----
融资租入固定资产(万元)----
现金的期末余额(万元)405700.0015956.96
减:现金的期初余额(万元)342100.004476.33
加:现金等价物的期末余额(万元)33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----
##(附注)现金调整项目(万元)----
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.0011480.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----
特殊字段说明----
投资性房地产折旧/摊销(万元)----
拆入资金净增加额(万元)----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----
发行其他权益工具收到的现金(万元)----
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----
利息支出(万元)----
受限资金的增加(万元)----
专项储备增加(万元)----
信用减值损失(万元)4040700.00331.82
递延收益摊销(万元)----
预计负债的增加(减:减少)(万元)----
融出资金净减少额(万元)----
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----
使用权资产摊销/折旧(万元)192700.00281.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----
卖出回购金融资产净减少额(万元)----
拆入资金净减少额(万元)----
交易性金融负债净增加额(万元)----
交易性金融资产净减少额(万元)----
向中央银行借款净减少额(万元)----
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----
回购业务资金净减少额(万元)----
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----
发行存款证(万元)----
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----
支付再保险业务现金净额(万元)----
收到交易性金融资产现金净额(万元)----
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----
处置抵债资产收到的现金(万元)----
已发行存款证净减少额(万元)----
交易性金融负债净减少额(万元)----
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----
保户储金及投资款净减少额(万元)----
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----
存款证净额(万元)----
支付交易性金融资产现金净额(万元)----
应收账款净增加额(万元)----
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----
发布时间2026-03-212026-04-01
更新时间2026-03-212026-04-01
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