中财网 中财网股票行情
N晨光(920011)现金流量表图
N晨光(920011)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67140.3648749.2931839.3047805.36
收到的税费返还(万元)38.2738.27--89.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1561.501242.781018.162593.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)68740.1250030.3432857.4650488.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38019.0230303.3819893.3720336.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14641.7611140.757456.818560.68
支付的各项税费(万元)2854.932089.801529.382460.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3459.882838.461606.413476.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)58975.5946372.3930485.9734833.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9764.533657.942371.4915654.36
收回投资收到的现金(万元)5900.005900.002500.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.4626.4621.3066.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.813.811.300.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)5930.275930.272522.606066.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12258.4910521.366286.303341.95
投资支付的现金(万元)6900.005900.002500.003100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)19158.4916421.368786.306441.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13228.22-10491.09-6263.70-375.17
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)32.7832.7832.78--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)32.7832.7832.78--
偿还债务支付的现金(万元)------1300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------1289.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)542.02313.7794.7023.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)542.02313.7794.702613.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-509.24-280.99-61.92-2613.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.99-20.85-5.94-3.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4028.92-7134.99-3960.0712661.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15988.5115988.5115988.513806.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)11959.598853.5212028.4416468.26
净利润(万元)9348.816776.664323.569933.11
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)281.06196.15171.67213.97
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)52.0538.3124.6337.67
长期待摊费用摊销(万元)37.6124.5115.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.198.197.94-0.20
固定资产报废损失(万元)0.180.180.1820.00
公允价值变动损失(万元)-3.20------
财务费用(万元)71.7430.585.29-17.01
投资损失(万元)-252.70-195.68-133.49-89.83
递延所得税资产减少(万元)0.019.5413.19-56.64
递延所得税负债增加(万元)32.91-45.65-25.96148.46
存货的减少(万元)-49.74-171.00-691.22942.70
经营性应收项目的减少(万元)-1601.20-2202.61347.01-6026.62
经营性应付项目的增加(万元)-183.82-2500.58-2801.438569.45
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9764.533657.942371.4915654.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)11959.598853.5212028.4416468.26
减:现金的期初余额(万元)15988.5115988.5115988.513806.87
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4028.92-7134.99-3960.0712661.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)-42.9886.962.76361.96
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)133.51100.4967.4924.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-03-232026-04-072026-04-072026-04-01
更新时间2026-03-232026-04-072026-04-072026-04-01
↑返回页顶↑

转至N晨光（920011）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。