中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
海越能源(600387)现金流量表图
海越能源(600387)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1104089.67847102.00392228.462490221.621961912.03
收到的税费返还------336.12429.39
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金22704.497702.7816253.1886065.1645033.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1126794.17854804.78408481.642576622.902007374.64
购买商品、接受劳务支付的现金1047465.84767630.30370847.492340255.571811108.30
支付给职工以及为职工支付的现金10932.968961.874853.6219143.3312458.35
支付的各项税费30227.8328194.4217072.4575443.3162990.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金20600.2416192.2112808.7562644.8746441.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1109226.87820978.80405582.322497487.081932998.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17567.3033825.982899.3279135.8174376.05
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7492.267017.7618620.5879941.1211762.16
取得投资收益收到的现金2656.36577.27543.905753.7141976.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52.6252.620.22205.25155.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33143.3233143.32------
收到其他与投资活动有关的现金------804.67--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计43344.5640790.9719164.6986704.7553894.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金268.62243.46145.604863.822864.59
投资支付的现金------10.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1200.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计268.62243.46145.606073.822864.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额43075.9440547.5219019.0980630.9351029.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金619.50619.50619.503009.903009.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金57466.6047016.6032855.00250046.34162435.09
收到其他与筹资活动有关的现金300000.00300000.00--52802.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计358086.10347636.1033474.50305858.24165444.99
偿还债务支付的现金366758.56360123.5637092.56291651.85217709.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13851.6711454.534825.2725917.5017407.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------697.87--
支付其他与筹资活动有关的现金2899.102328.89330.0076663.4921220.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计383509.34373906.9742247.83394232.84256337.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-25423.24-26270.87-8773.33-88374.60-90892.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响12.579.30-8.4657.58320.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额35232.5648111.9213136.6271449.7334834.17
加:期初现金及现金等价物余额143480.24143480.24143480.2472030.5172030.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额178712.80191592.16156616.86143480.24106864.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--37201.48--41613.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--916.75--603.79--
固定资产折旧--20196.97--53582.63--
无形资产摊销--1062.32--3100.16--
长期待摊费用摊销--168.01--223.75--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.37--102.77--
固定资产报废损失--12.68--39.79--
公允价值变动损失-------2235.96--
财务费用--10546.16--31907.47--
投资损失---42884.38---22085.17--
递延所得税资产减少--79.21--341.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17356.59--5666.36--
经营性应收项目的减少---11134.72---22848.95--
经营性应付项目的增加--34800.93---9912.34--
其他--212.79---963.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--33825.98--79135.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--191592.16--143480.24--
减:现金的期初余额--143480.24--72030.51--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--48111.92--71449.73--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至海越能源(600387)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:46.8748
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。