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太阳能(000591)现金流量表图
太阳能(000591)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)642149.40411882.19261691.09155755.02734754.76
收到的税费返还(万元)6389.996318.875665.925362.1665373.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29357.6318836.8211885.065236.3119712.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)677897.02437037.88279242.08166353.49819840.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257920.37179894.53122088.6139520.01159633.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42988.0425916.8016504.808669.2039451.26
支付的各项税费(万元)98343.9170222.8042984.1216492.3879118.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40904.2328394.9817331.687443.3931785.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)440156.56304429.11198909.2072124.98309987.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)237740.47132608.7680332.8794228.50509852.53
收回投资收到的现金(万元)976220.00796220.00556220.00222000.00340000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5552.044416.933316.511397.653057.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1230.781192.011172.171164.46517.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)107.76107.76107.76107.76681.58
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------1955.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)983110.58801936.70560816.45224669.88346211.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)319713.23201230.7397132.4334676.01217342.50
投资支付的现金(万元)864220.00734220.00534220.00190000.00611637.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5351.435351.435351.434872.559273.32
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------16.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1189284.66940802.16636703.86229548.56838269.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-206174.08-138865.46-75887.42-4878.68-492058.72
吸收投资收到的现金(万元)2840.002640.00----597265.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2640.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500675.60370215.22251599.0456220.82580238.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------24000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)503515.60372855.22251599.0456220.821201503.69
偿还债务支付的现金(万元)608803.25529592.35438173.04167065.50745723.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109713.4095500.7983982.7618723.11122436.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31199.9727676.3916759.694220.6032152.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)749716.61652769.53538915.49190009.20900312.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-246201.01-279914.31-287316.45-133788.38301191.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.39-258.7219.76-12.1824.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-214765.01-286429.72-282851.24-44450.74319009.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447585.48447585.48447585.48447585.48128575.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)232820.47161155.76164734.25403134.74447585.48
净利润(万元)157944.09--89902.10--139738.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14548.84--3820.53--4014.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2171.04--1095.64--2170.97
长期待摊费用摊销(万元)776.52--383.97--696.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)162.71---176.51---370.81
固定资产报废损失(万元)421.35--190.19--587.65
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)66042.92--34217.57--84732.66
投资损失(万元)-5198.66---3133.50---2900.90
递延所得税资产减少(万元)-1516.82---249.57--479.84
递延所得税负债增加(万元)33.07--120.31----
存货的减少(万元)-6448.59---48566.47---11476.02
经营性应收项目的减少(万元)-136661.55---58931.65--18617.09
经营性应付项目的增加(万元)7332.63---7349.36--136763.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)237740.47--80332.87--509852.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)232820.47--164734.25--447585.48
减:现金的期初余额(万元)447585.48--447585.48--128575.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-214765.01---282851.24--319009.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)595.18--918.07---4434.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4528.00--2402.74--4159.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-272023-08-272023-04-272023-04-13
更新时间2024-04-152023-10-282023-08-272023-04-272023-04-13
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