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腾龙股份(603158)现金流量表图
腾龙股份(603158)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189726.50137473.4470218.12206218.56148854.60
收到的税费返还(万元)4764.303048.301130.113305.833427.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2884.041793.481054.762973.7320478.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)197374.84142315.2272402.99212498.12172760.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105568.2379648.0140785.66126530.2986433.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34105.0323081.9811722.7245207.1831484.24
支付的各项税费(万元)11069.008214.533813.309927.196498.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18698.2518253.2910731.8216337.7035425.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)169440.51129197.8267053.51198002.36159841.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27934.3313117.405349.4814495.7612918.77
收回投资收到的现金(万元)38657.7428907.7214757.72116342.2580376.77
取得投资收益收到的现金(万元)417.16248.65164.01746.76709.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2376.252593.832558.682748.74477.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11000.0011000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)41451.1531750.1917480.41130837.7592563.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24161.9416571.666711.3322501.6313248.18
投资支付的现金(万元)40536.4329118.7218478.38104804.0390595.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6720.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)64698.3745690.3825189.71134025.66103843.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23247.22-13940.19-7709.30-3187.91-11280.70
吸收投资收到的现金(万元)167.5067.50--167.502180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------167.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68956.0851200.9238178.1693498.2549760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----60.003120.003190.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)69123.5851268.4238238.1696785.7555330.00
偿还债务支付的现金(万元)70993.2152022.2839166.3678962.3350268.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7355.106172.03791.598230.177296.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)920.00460.00--1610.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1521.531683.641646.9611970.97502.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)79869.8359877.9441604.9199163.4758068.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10746.25-8609.52-3366.74-2377.72-2738.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)493.902200.85-381.79463.43-625.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5565.24-7231.45-6108.359393.56-1726.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31216.0031216.0031216.0021822.4421822.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)25650.7523984.5425107.6531216.0020096.43
净利润(万元)--9394.72--15275.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--231.82--4682.81--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--699.08--1348.29--
长期待摊费用摊销(万元)--291.56--422.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.99---1168.66--
固定资产报废损失(万元)--1.77--15.19--
公允价值变动损失(万元)--6.31---40.18--
财务费用(万元)--1646.15--3050.84--
投资损失(万元)--874.86--1555.82--
递延所得税资产减少(万元)---52.39--701.71--
递延所得税负债增加(万元)--158.70---576.44--
存货的减少(万元)---2013.82---13684.77--
经营性应收项目的减少(万元)--10246.00---38123.76--
经营性应付项目的增加(万元)---14363.04--30045.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13117.40--14495.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23984.54--31216.00--
减:现金的期初余额(万元)--31216.00--21822.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7231.45--9393.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--74.75--1280.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--522.50--939.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-242023-04-292023-04-042022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-042023-10-31
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