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利安隆(300596)现金流量表图
利安隆(300596)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103945.47408744.00288054.73186691.0783556.18
收到的税费返还(万元)3668.2510649.179093.506819.612321.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2274.2925533.3022136.2119766.86821.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109888.02444926.47319284.44213277.5486698.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84648.95321208.91222359.66144492.2470979.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16306.2045495.3134943.1024916.8614973.94
支付的各项税费(万元)6866.1726461.0920620.1314086.696767.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4540.2734498.3230152.7825293.814774.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112361.58427663.63308075.67208789.6097495.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2473.5717262.8311208.774487.94-10796.61
收回投资收到的现金(万元)47331.4522100.0012100.004000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)115.87355.64128.056.346.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.0189.6489.6478.6276.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3621.49----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47532.5122558.8315939.174084.964083.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5993.8757366.8739227.2625051.648508.06
投资支付的现金(万元)68839.1627289.6520289.6512439.655000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74833.0384656.5259516.9137491.2913508.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27300.52-62097.69-43577.74-33406.33-9424.90
吸收投资收到的现金(万元)8165.004048.49427.00427.00427.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8165.004048.49------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54850.00183089.63129541.8999000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----16182.438234.432951.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63215.44201867.55146151.32107661.4343378.32
偿还债务支付的现金(万元)6612.00114950.1584503.8453441.4814174.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1654.6814354.6212078.7410268.501321.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3373.262448.78380.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9145.58133145.3899955.8466158.7515876.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54069.8768722.1746195.4841502.6727501.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)206.441749.93278.30-263.54-395.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24502.2225637.2414104.8112320.756884.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92848.3367211.1067211.1067211.1067211.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117350.5592848.3381315.9179531.8474095.63
净利润(万元)--35751.33--17911.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------494.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1094.53--558.37--
长期待摊费用摊销(万元)------91.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--132.76--36.81--
固定资产报废损失(万元)--27262.56--46.03--
公允价值变动损失(万元)---134.14---122.63--
财务费用(万元)--4333.34--1032.92--
投资损失(万元)---355.64---6.11--
递延所得税资产减少(万元)---712.37---1101.01--
递延所得税负债增加(万元)---400.92---78.18--
存货的减少(万元)--10419.69---8834.27--
经营性应收项目的减少(万元)---35614.46---14428.73--
经营性应付项目的增加(万元)---31497.83---4670.06--
其他(万元)--142.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4487.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92848.33--79531.84--
减:现金的期初余额(万元)--67211.10--67211.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12320.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------994.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-182023-10-232023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-182023-10-242023-08-272023-04-26
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