中财网 中财网股票行情
利安隆(300596)现金流量表图
利安隆(300596)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)382934.30246732.76115226.29447697.45330192.64
收到的税费返还(万元)8464.984897.373103.6414337.3010987.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5419.183016.631878.589807.506039.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)396818.46254646.76120208.51471842.25347219.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)291271.57206127.15104742.85328210.66241680.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40976.7129435.8417767.0249472.6738304.10
支付的各项税费(万元)22072.3515311.407113.0426833.3720216.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14272.869397.604425.8720964.7118264.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368593.49260272.00134048.79425481.42318465.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28224.98-5625.23-13840.2846360.8328753.72
收回投资收到的现金(万元)76139.2367872.9029726.0823539.6558629.65
取得投资收益收到的现金(万元)354.03306.5314.36258.13296.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)351.78351.75331.701928.961998.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31.2631.26------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76876.3168562.4530072.1425726.7461034.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18664.369848.153930.1225466.6118870.20
投资支付的现金(万元)86604.1661404.2426018.1633914.2776244.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105268.5271252.4029948.2878565.9295114.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28392.21-2689.94123.86-52839.19-34079.98
吸收投资收到的现金(万元)2770.002770.002770.003535.0012100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2770.002770.003535.0012100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263328.79185206.1985806.19241563.00170663.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6263.784875.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)272362.57192851.3690909.94247898.58183488.43
偿还债务支付的现金(万元)183292.75120954.1561734.21226421.88153159.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13414.3711958.061833.7314686.1511866.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--181.32181.32----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9893.194163.81----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206600.30137076.0265037.01244692.55166787.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65762.2755775.3425872.933206.0316700.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-575.17226.2480.812066.54599.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)65019.8747686.4012237.33-1205.8011973.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91642.5491642.5491642.5492848.3392848.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156662.41139328.94103879.8791642.54104822.21
净利润(万元)--23398.85--41419.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--450.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1080.13--1974.43--
长期待摊费用摊销(万元)--133.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.47---277.53--
固定资产报废损失(万元)--170.44--32578.31--
公允价值变动损失(万元)---47.01---145.39--
财务费用(万元)--828.35--4624.86--
投资损失(万元)---275.25--35.92--
递延所得税资产减少(万元)--300.42---2853.15--
递延所得税负债增加(万元)---108.80--170.29--
存货的减少(万元)---4521.75---24510.55--
经营性应收项目的减少(万元)---22860.71---43034.27--
经营性应付项目的增加(万元)---23125.36--26057.59--
其他(万元)------465.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5625.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139328.94--91642.54--
减:现金的期初余额(万元)--91642.54--92848.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47686.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--780.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-282025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-212025-08-282025-04-292025-04-222024-10-30
↑返回页顶↑

转至利安隆（300596）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。