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来伊份(603777)现金流量表图
来伊份(603777)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336176.49237386.14135013.29485171.78359448.00
收到的税费返还(万元)109.16----95.03--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7863.295051.992383.157833.897311.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)344148.94242438.13137396.44493100.70366759.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201524.12152738.7988994.10280922.99203846.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63454.1643004.8121650.7180766.7759259.24
支付的各项税费(万元)16255.5911802.656528.6924059.0016745.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39189.6227853.0214869.5540989.3046035.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)320423.49235399.26132043.05426738.06325887.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23725.467038.875353.3966362.6440872.69
收回投资收到的现金(万元)52246.0236302.3812000.00131291.3584751.82
取得投资收益收到的现金(万元)866.70375.3616.031842.951362.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.7396.7534.26459.29127.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)300.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)53530.4536774.4912050.29133593.5986241.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5887.134165.402434.178698.385778.81
投资支付的现金(万元)91000.0071000.0040000.00123210.7793357.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)96887.1375165.4042434.17131909.1599136.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43356.68-38390.91-30383.871684.44-12895.17
吸收投资收到的现金(万元)440.00240.00240.003750.005052.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)440.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------10000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3914.633914.633914.6311302.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4354.634154.634154.6315052.8015052.80
偿还债务支付的现金(万元)10000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3062.703062.7034.86--199.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30285.0520938.6110902.3939035.3927172.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)43347.7524001.3010937.2439035.3927372.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38993.12-19846.67-6782.62-23982.59-12319.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.0418.0814.440.301.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-58604.30-51180.63-31798.6644064.7915659.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118706.14118706.14118706.1474641.3574641.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)60101.8467525.5086907.47118706.1490300.78
净利润(万元)--5404.73--10203.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1863.56--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--278.90--337.92--
长期待摊费用摊销(万元)--2169.87--4765.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.00--104.91--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1235.04---25.19--
财务费用(万元)--815.60--2216.82--
投资损失(万元)--121.45---3328.61--
递延所得税资产减少(万元)--50.88---719.22--
递延所得税负债增加(万元)---0.09---520.38--
存货的减少(万元)--14051.36---3924.76--
经营性应收项目的减少(万元)--3937.34---2487.54--
经营性应付项目的增加(万元)---39808.72--13192.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7038.87--66362.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67525.50--118706.14--
减:现金的期初余额(万元)--118706.14--74641.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51180.63--44064.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---80.96--415.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18499.40--38966.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
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