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德宏股份(603701)现金流量表图
德宏股份(603701)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32939.5921232.6114850.927052.8031987.33
收到的税费返还(万元)15.0223.4916.62--256.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)934.75950.03632.44477.101387.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33889.3622206.1215499.987529.8933631.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25501.9017846.8611932.124726.1519005.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6596.575087.733612.842206.736114.22
支付的各项税费(万元)2449.441915.711397.60959.412202.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3352.792712.021977.22615.392110.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37900.6927562.3218919.778507.6829432.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4011.33-5356.20-3419.78-977.794199.43
收回投资收到的现金(万元)23616.2720057.0316711.5810576.8732233.14
取得投资收益收到的现金(万元)259.94227.15169.2392.34435.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.36153.23151.874.9746.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24039.5720437.4217032.6810674.1832714.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2708.791295.231005.65439.881903.17
投资支付的现金(万元)16590.0015392.0011836.009690.0035453.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)630.00------4402.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19928.7916687.2312841.6510129.8841758.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4110.783750.194191.03544.30-9044.13
吸收投资收到的现金(万元)--------1119.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1248.051030.63421.06--473.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------429.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1248.051030.63421.06--2022.60
偿还债务支付的现金(万元)1721.05473.00473.00473.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)320.22323.14272.523.121767.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--320.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)523.24369.93189.30--91.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2564.511166.07934.82476.121859.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1316.46-135.44-513.76-476.12163.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.174.422.75-0.5857.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1212.83-1737.02260.23-910.19-4624.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7512.457512.457512.457512.4512136.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6299.625775.427772.686602.267512.45
净利润(万元)2808.99--1768.36--1923.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)431.09--346.26--410.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)165.29--92.65--188.71
长期待摊费用摊销(万元)81.63--25.53--65.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-108.80---107.42----
固定资产报废损失(万元)31.87------3.30
公允价值变动损失(万元)-192.64---94.30---200.10
财务费用(万元)-0.88-------108.53
投资损失(万元)-169.46---131.63---1.83
递延所得税资产减少(万元)-644.09---164.90---436.52
递延所得税负债增加(万元)191.74--103.77--137.07
存货的减少(万元)-5066.96---1712.75--760.69
经营性应收项目的减少(万元)-6678.30---5578.61---641.61
经营性应付项目的增加(万元)2634.27--798.65---127.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4011.33---3419.78--4199.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6299.62--7772.68--7512.45
减:现金的期初余额(万元)7512.45--7512.45--12136.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1212.83--260.23---4624.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)474.36--303.15--3.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)47.85--22.08--7.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-282023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-292023-04-292023-04-23
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