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川金诺(300505)现金流量表图
川金诺(300505)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404282.63278774.63173581.4278165.66311693.16
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6183.115660.853548.371671.147137.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)410465.74284435.48177129.7879836.80318830.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)332454.76227567.88137451.2055151.15271089.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24198.3018237.9112688.947050.1822162.54
支付的各项税费(万元)15836.1510685.065552.502888.285504.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8186.877623.944341.872943.785793.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380676.07264114.80160034.5168033.39304549.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29789.6720320.6817095.2711803.4114281.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)31.0931.09----55.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.492.450.850.850.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00100.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40531.7539995.257395.255045.2510200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40668.3240128.797396.105046.1010255.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22039.3416324.5614580.437921.627112.57
投资支付的现金(万元)--------772.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4782.983600.003600.003600.0041200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26822.3219924.5618180.4311521.6249084.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13846.0120204.23-10784.33-6475.52-38829.49
吸收投资收到的现金(万元)1582.83--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1582.83--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68100.0047400.0034400.0020089.9852800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9263.431906.83----2533.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78946.2649306.8334400.0020089.9855333.44
偿还债务支付的现金(万元)64075.0050132.4737023.8322140.7260666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10972.1810313.379972.71362.025163.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)890.40--890.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)610.78------5.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75657.9760445.8446996.5422502.7465834.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3288.30-11139.01-12596.54-2412.76-10501.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)554.03523.99435.18370.65459.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47478.0029909.89-5850.423285.78-34590.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37878.7937878.7937878.7966878.7972469.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85356.7967788.6832028.3770164.5737878.79
净利润(万元)47584.94--18628.26--18539.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)511.64--180.15--2384.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)375.74--176.53--377.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.24------0.00
固定资产报废损失(万元)95.94------21.68
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1295.58--918.60--2140.19
投资损失(万元)-4.35--6.14--37.48
递延所得税资产减少(万元)-217.99---7.44--2238.08
递延所得税负债增加(万元)484.50---0.78---81.27
存货的减少(万元)-18059.70--2452.19---21406.04
经营性应收项目的减少(万元)-23442.48---8617.73---6143.37
经营性应付项目的增加(万元)7117.29---3544.00--1890.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29789.67--17095.27--14281.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85356.79--32028.37--37878.79
减:现金的期初余额(万元)37878.79--37878.79--72469.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)47478.00---5850.42---34590.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)511.97--1.68--3.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-192025-10-202025-08-142025-04-172025-03-12
更新时间2026-03-212025-10-212025-08-152025-04-212025-03-14
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