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浙江建投(002761)现金流量表图
浙江建投(002761)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7362769.324974772.592455903.479674687.326771767.48
收到的税费返还(万元)5788.634907.01668.9823718.1618968.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)364768.42225496.99151024.44735260.38373296.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)7733326.375205176.592607596.8910433665.877164032.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7050971.584639586.882526047.568915211.655203001.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)283632.81192689.89111088.46375321.961451559.34
支付的各项税费(万元)165360.26125508.0761286.44246850.25171988.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)324925.63274758.06194764.06580179.23389885.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)7824890.295232542.892893186.5110117563.087216434.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-91563.92-27366.29-285589.62316102.78-52402.45
收回投资收到的现金(万元)--0.000.004300.009276.36
取得投资收益收到的现金(万元)795.56544.140.00400.00382.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28627.5624544.7812087.6614349.107392.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.001608.07--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13991.58--0.0018379.8811.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)43414.6925088.9212087.6639037.0517062.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35695.9826862.348760.2743167.5314884.39
投资支付的现金(万元)56637.0742959.4019146.57121521.0580441.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.001750.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)151253.92--500.0021318.3422496.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)238533.0567527.9028406.84187756.92117822.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-195118.36-42438.98-16319.18-148719.87-100759.68
吸收投资收到的现金(万元)2016.001666.001666.0012377.00883.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2016.001666.001666.0012377.00883.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1325418.291006948.04630655.711244775.661060915.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)123900.30--85205.57284424.37272939.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1451334.591096545.70717527.281541577.021334738.39
偿还债务支付的现金(万元)810399.53578340.18184218.831414417.97868366.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109063.9253914.7830742.65137511.60110219.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7797.34636.00--8073.996344.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)263251.39--252625.17144432.24149939.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1182714.83880211.14467586.641696361.821128525.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)268619.76216334.56249940.64-154784.79206212.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1161.08489.24-354.901224.392284.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16901.44147018.52-52323.0713822.5155335.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)691523.50691523.50691505.57677683.06677683.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)674622.06838542.03639182.51691505.57733018.10
净利润(万元)--65356.03--121077.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------142999.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1972.33--3383.30--
长期待摊费用摊销(万元)------2133.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---601.17---38438.71--
固定资产报废损失(万元)--12902.40--18.25--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--48070.99--103736.88--
投资损失(万元)--1105.11--813.56--
递延所得税资产减少(万元)--4821.40---36043.14--
递延所得税负债增加(万元)--3169.78---24.57--
存货的减少(万元)---55913.69--15057.04--
经营性应收项目的减少(万元)---183071.21---1065413.89--
经营性应付项目的增加(万元)--46848.50--1031159.31--
其他(万元)--18122.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------316102.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--838542.03--691505.57--
减:现金的期初余额(万元)--691523.50--677683.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13822.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10792.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
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