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雪榕生物(300511)现金流量表图
雪榕生物(300511)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194085.10136905.0482275.06232304.92164740.80
收到的税费返还(万元)------15.5065.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5636.893863.092115.543588.354205.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)199721.99140768.1284390.59235908.77169012.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123011.6881081.7736594.16148075.93109990.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43511.3728378.3014607.2742447.6633812.80
支付的各项税费(万元)1696.021216.43522.562232.131516.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9929.496797.893137.846439.726057.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)178148.57117474.4054861.83199195.44151377.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21573.4223293.7329528.7736713.3317634.89
收回投资收到的现金(万元)47080.0047000.0027000.00--26000.00
取得投资收益收到的现金(万元)154.53154.53116.19198.8855.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3229.223174.7026.428827.957720.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7799.85--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7300.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)50463.7550329.2334442.6116826.6833775.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79069.8037781.1314614.9131947.2722245.55
投资支付的现金(万元)------27200.00399.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00--47992.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)99088.9457781.1319614.9159147.2770637.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48625.19-7451.9014827.71-42320.59-36862.00
吸收投资收到的现金(万元)------38673.0338899.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110435.6355787.9627249.4391094.2681406.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----300.007143.976303.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)111635.6356787.9627549.43136911.26126608.29
偿还债务支付的现金(万元)67809.5659762.5333206.92119044.0386755.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3980.712670.741027.235872.604547.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3392.465284.683921.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)77018.8467661.8437626.61130201.3295225.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34616.79-10873.87-10077.196709.9431383.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.51-100.27-6.6915.720.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)7498.524867.6834272.591118.4012156.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35056.4435056.4435056.4433938.0433938.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)42554.9539924.1269329.0335056.4446094.69
净利润(万元)--4944.99---39411.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------40288.59--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--306.42--762.42--
长期待摊费用摊销(万元)------897.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---539.59--842.23--
固定资产报废损失(万元)--13787.91------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3813.69--8919.19--
投资损失(万元)---134.95---887.23--
递延所得税资产减少(万元)------1282.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6419.33---8930.41--
经营性应收项目的减少(万元)--2886.82--1115.70--
经营性应付项目的增加(万元)--1725.68--903.90--
其他(万元)--2492.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------36713.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39924.12--35056.44--
减:现金的期初余额(万元)--35056.44--33938.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1118.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------156.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-302023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-262023-04-262022-10-25
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