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广信股份(603599)现金流量表图
广信股份(603599)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392697.76300457.29135118.72609261.25470089.36
收到的税费返还(万元)2961.961764.241100.797492.023383.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9143.686138.793108.2511835.507809.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)404803.40308360.32139327.76628588.78481281.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166737.31111325.5983460.96122311.81135771.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20615.2714162.717418.0622959.1318473.46
支付的各项税费(万元)32903.7231339.029904.4535742.5539819.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62070.6543725.4322425.66154776.4969225.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)282326.95200552.75123209.13335789.97263290.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122476.45107807.5716118.63292798.80217991.56
收回投资收到的现金(万元)----168000.00867240.70--
取得投资收益收到的现金(万元)6931.675163.981047.3110844.308333.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)336.44----18.6619.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)674801.18439000.001400.001003.52633803.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)682069.29444163.98170447.31879107.18642156.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31324.8722583.5211256.9952391.8438228.56
投资支付的现金(万元)9865.007700.00113000.001066988.7539665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)493685.20328665.00----738991.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)534875.07358948.52124256.991119380.60816885.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)147194.2185215.4546190.32-240273.42-174729.03
吸收投资收到的现金(万元)------226.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94868.1129437.9813655.76123901.8936212.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)94868.1129437.9813655.76124128.0336212.68
偿还债务支付的现金(万元)------48130.86--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65025.54----66353.3346456.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3774.481732.28874.9695.451425.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)68800.021732.28874.96114579.6447881.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26068.0927705.7012780.819548.40-11669.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5138.555742.32-2136.601326.396102.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)300877.30226471.0572953.1563400.1737695.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289307.31289307.31289307.31225907.14225907.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)590184.61515778.35362260.45289307.31263602.81
净利润(万元)--103956.67--237753.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3797.28--5261.88--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--352.36--831.10--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--17.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------18.73--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---3472.57--1394.11--
财务费用(万元)---4777.60---957.32--
投资损失(万元)---1691.41---10844.30--
递延所得税资产减少(万元)---419.17---1752.79--
递延所得税负债增加(万元)--91.96---227.60--
存货的减少(万元)--49602.49--25304.34--
经营性应收项目的减少(万元)---21994.77--12419.13--
经营性应付项目的增加(万元)---17626.10---7541.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107807.57--292798.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--515778.35--289307.31--
减:现金的期初余额(万元)--289307.31--225907.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--226471.05--63400.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7.51---335.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--106.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-242023-04-252023-04-252022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-252023-04-252023-10-31
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