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中国核电(601985)现金流量表图
中国核电(601985)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6158555.303881866.831913648.408147716.575775366.60
收到的税费返还(万元)31069.407240.31399.5970094.54--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)256829.32191226.3749153.81370683.71256569.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)6446454.014080333.511963201.808588494.826031936.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1335131.58659120.37311869.281825447.971128700.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)459349.88300078.04156909.14717262.56397232.96
支付的各项税费(万元)1082833.57798722.03485559.371100175.88875364.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135012.10128052.0350381.32275838.67240144.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3012327.131885972.481004719.113918725.082641443.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3434126.882194361.03958482.694669769.753390493.20
收回投资收到的现金(万元)------5649.663915.00
取得投资收益收到的现金(万元)9350.145146.95471.8817298.916705.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12594.944241.155.632305.2847.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35331.782176.46661.3543063.1022077.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)57276.8511564.561138.8668316.9532745.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3827884.872277604.381165516.835050960.032906641.73
投资支付的现金(万元)135823.9011580.008055.0276098.8556877.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--111124.7940485.90235712.6240528.09
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16094.881429.753957.606384.4711500.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4215510.062401738.931218015.345369155.983015547.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4158233.21-2390174.36-1216876.48-5300839.03-2982801.96
吸收投资收到的现金(万元)574876.9092700.5810902.471117631.26933815.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)564229.6182053.296570.001010923.88931997.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10383487.716442713.133021601.5411716124.667721599.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)151388.4468307.1648879.34308610.62133554.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)11109753.066603720.873081383.3413142366.558788969.49
偿还债务支付的现金(万元)7280405.444423577.941893130.378764772.566348244.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1465943.51988260.36100425.442231461.991271658.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)681764.16681764.16339.96566771.78551526.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1568863.30793897.89417590.791202537.14565311.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)10315212.256205736.192411146.6012198771.698185214.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)794540.80397984.68670236.74943594.86603755.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-378.99132.5542.72-660.371216.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)70055.49202303.90411885.67311865.211012663.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1558541.881558541.881558541.881246673.701246673.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1628597.371760845.781970427.541558538.912259337.05
净利润(万元)--1082997.45--1632270.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12.58--24754.31--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--12550.66--21659.17--
长期待摊费用摊销(万元)--7265.53--13656.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.44---104.22--
固定资产报废损失(万元)--646.54--5493.30--
公允价值变动损失(万元)---53.44---4.82--
财务费用(万元)--374555.96--834654.84--
投资损失(万元)---6586.92---27523.64--
递延所得税资产减少(万元)---2929.72--10495.25--
递延所得税负债增加(万元)--5468.50--3684.10--
存货的减少(万元)--159020.45---180296.45--
经营性应收项目的减少(万元)---278847.87--382974.91--
经营性应付项目的增加(万元)--33407.05--405266.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2194361.03--4669769.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1760845.78--1558538.91--
减:现金的期初余额(万元)--1558541.88--1246673.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--202303.90--311865.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8774.92---8726.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13072.24--31243.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-312023-04-272023-04-272022-10-27
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