中财网 中财网股票行情
赛摩智能(300466)现金流量表图
赛摩智能(300466)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38603.2728169.0715571.6749163.3836788.16
收到的税费返还(万元)164.89143.4352.15367.96280.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1731.46987.011843.381046.876590.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40499.6229299.5117467.2050578.2243659.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12371.129943.845802.7017333.7314870.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11209.027833.254511.2215265.5311644.71
支付的各项税费(万元)2955.121866.771019.074542.113838.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10906.515571.054507.296517.4311323.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37441.7725214.9215840.2943658.8141677.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3057.854084.601626.916919.411981.51
收回投资收到的现金(万元)------2766.022760.00
取得投资收益收到的现金(万元)60.05----70.496.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.963.590.150.530.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)252.38--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)316.383.590.152842.042766.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81.4734.525.78269.09108.74
投资支付的现金(万元)28.40----4760.004760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109.8634.525.785633.724868.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)206.52-30.93-5.64-2791.68-2102.07
吸收投资收到的现金(万元)740.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)740.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15555.0011535.007145.0023332.2317505.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16295.0011535.007145.0023382.2317505.00
偿还债务支付的现金(万元)16846.0012324.598564.5924762.0019109.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)419.95296.53148.28680.87610.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)373.48121.10----115.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17639.4312742.238712.8725750.3019834.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1344.43-1207.23-1567.87-2368.07-2329.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.253.250.0330.200.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1923.182849.6953.441789.87-2449.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11587.4711587.4711587.479797.609797.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13510.6514437.1611640.9011587.477347.75
净利润(万元)---1817.45---10729.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1649.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--411.85--833.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.48---2.94--
固定资产报废损失(万元)--658.65--1334.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--348.41--706.86--
投资损失(万元)---76.80--704.13--
递延所得税资产减少(万元)---53.26--215.52--
递延所得税负债增加(万元)---69.64---164.99--
存货的减少(万元)---2654.89---4737.14--
经营性应收项目的减少(万元)--5572.19--8137.02--
经营性应付项目的增加(万元)--8.00--3456.94--
其他(万元)------160.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4084.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14437.16--11587.47--
减:现金的期初余额(万元)--11587.47--9797.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2849.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-272025-04-252025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-272025-04-252025-04-212024-10-23
↑返回页顶↑

转至赛摩智能（300466）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。