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赛摩智能(300466)现金流量表图
赛摩智能(300466)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52733.4837266.5222846.3510619.6679012.52
收到的税费返还(万元)787.57986.19853.17196.85981.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2596.915575.391575.771730.632645.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56117.9643828.1025275.3012547.1482640.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37837.5626473.9118572.207005.2648934.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15612.5711898.168191.184364.7216602.69
支付的各项税费(万元)6462.145719.344551.713081.394951.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7497.419068.923878.523848.3511234.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67409.6753160.3335193.6018299.7181722.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11291.71-9332.23-9918.30-5752.58917.47
收回投资收到的现金(万元)5892.42------58.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.0028.8326.0226.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3032.453034.203033.792005.50800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)856.08------1068.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93.63------1478.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9900.573063.033059.812031.523404.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)474.1778.2044.1215.31165.72
投资支付的现金(万元)6840.00650.00----148.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1595.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7314.17728.2044.1215.311909.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2586.402334.833015.692016.211494.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25466.0315413.0010712.483707.4815705.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)232.691040.00--2.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25698.7316453.0010712.483710.0115705.00
偿还债务支付的现金(万元)13983.209486.265412.151494.0616469.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)602.92508.98340.01106.94725.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)599.02940.59144.56150.00955.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15185.1410935.835896.711751.0018150.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10513.585517.174815.761959.01-2445.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.4410.429.920.0345.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1827.72-1469.81-2076.93-1777.3312.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7969.887969.887969.887969.887957.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9797.606500.075892.956192.567969.88
净利润(万元)-4214.89--2289.03--2137.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9796.57--1299.72--3016.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)835.27--417.11--855.68
长期待摊费用摊销(万元)34.02--42.77--30.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.11--19.26---566.20
固定资产报废损失(万元)2.20--19.46--0.01
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)799.59--298.20--735.26
投资损失(万元)-142.79---3.92---2258.20
递延所得税资产减少(万元)-154.83---83.41--180.18
递延所得税负债增加(万元)-110.18---93.51---212.22
存货的减少(万元)-4751.88---7001.47--4214.84
经营性应收项目的减少(万元)-20579.91--1193.05---28543.45
经营性应付项目的增加(万元)5302.48---9139.75--19308.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11291.71---9918.30--917.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9797.60--5892.95--7969.88
减:现金的期初余额(万元)7969.88--7969.88--7957.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1827.72---2076.93--12.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)484.06--213.91--447.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-242023-08-252023-04-252023-04-03
更新时间2024-04-202023-10-242023-08-272023-04-252023-04-03
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