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龙津药业(002750)现金流量表图
龙津药业(002750)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8190.915446.212655.9715114.4712031.91
收到的税费返还(万元)--0.00--139.96139.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)607.38396.64199.572235.682102.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)8798.295842.862855.5417490.1214274.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)892.68635.20399.881770.311438.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2436.301644.68931.952813.902168.76
支付的各项税费(万元)1877.791496.19952.391312.001212.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8380.766187.274410.9013038.2110984.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)13587.539963.346695.1118934.4215805.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4789.24-4120.48-3839.58-1444.31-1531.06
收回投资收到的现金(万元)100325.0070300.0022500.00113900.0078806.39
取得投资收益收到的现金(万元)441.33285.94152.39937.34684.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--34.3235.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--1771.311429.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)100766.3370585.9422652.39116642.9680955.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1209.73989.36429.222522.041981.15
投资支付的现金(万元)104350.0074200.0022500.00102521.0079620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)505.41505.41635.40----
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)106065.1475694.7723564.61105043.0481601.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5298.81-5108.83-912.2211599.93-645.81
吸收投资收到的现金(万元)308.780.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)308.780.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)308.780.00------
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.754.75------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4.754.75------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--1252.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4.754.75--1252.25--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)304.03-4.75---1252.25--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9784.02-9234.07-4751.808903.37-2176.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19107.2319107.2319107.2310203.8710203.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)9323.219873.1714355.4419107.238026.99
净利润(万元)---1843.54---7352.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.42--3021.53--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--152.41--195.34--
长期待摊费用摊销(万元)--10.03--23.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------17.78--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---2.45---26.47--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---248.22---780.03--
递延所得税资产减少(万元)--78.15--469.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---501.00---829.33--
经营性应收项目的减少(万元)---413.45--1328.79--
经营性应付项目的增加(万元)---2640.49---341.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4120.48---1444.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9873.17--19107.23--
减:现金的期初余额(万元)--19107.23--10203.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9234.07--8903.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.22--18.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-212022-10-27
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