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汇顶科技(603160)现金流量表图
汇顶科技(603160)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134316.79458353.60337979.20210357.7482601.79
收到的税费返还(万元)5056.6521970.4517828.7112945.475763.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7100.6716840.9115334.678936.653112.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146474.11497164.95371142.58232239.8691477.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65093.79157422.8596256.3946885.9326284.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35511.0599627.4085185.4454031.4736893.53
支付的各项税费(万元)4875.4118783.4414390.359916.796407.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18904.4442754.1934341.5825748.9420079.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124384.69318587.88230173.76136583.1289664.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22089.43178577.07140968.8295656.741813.09
收回投资收到的现金(万元)89668.56126520.44105545.8973040.4910124.38
取得投资收益收到的现金(万元)363.32874.622365.612119.00559.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.5235.7430.2316.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------26.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90046.40127430.81107941.7375181.8210709.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5186.0143382.6332232.8625800.266695.21
投资支付的现金(万元)59600.00256869.58139859.20128275.604000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)137.770.11------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64923.78300252.33172092.06154075.8610695.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25122.62-172821.52-64150.33-78894.0414.60
吸收投资收到的现金(万元)--11476.5411411.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0046057.6944957.6920000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.007857.39--570.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35000.0065391.6256939.5220570.1920000.00
偿还债务支付的现金(万元)21100.0073421.9066172.3327420.5217320.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)301.231859.071554.461146.41577.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.4621079.72--14824.42505.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21459.6996360.6982670.4043391.3518403.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13540.31-30969.07-25730.87-22821.161596.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.401369.21477.132158.36-979.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60766.76-23844.3051564.74-3900.102444.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82883.18106727.48106727.48106727.48106727.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143649.9482883.18158292.23102827.38109171.95
净利润(万元)--16505.05---13597.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37626.07--39575.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24758.19--12699.33--
长期待摊费用摊销(万元)--482.32--310.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---185.18---2127.87--
固定资产报废损失(万元)------115.96--
公允价值变动损失(万元)--2112.09---98.14--
财务费用(万元)--1083.93--320.50--
投资损失(万元)---2439.11---116.54--
递延所得税资产减少(万元)---10119.07---12114.53--
递延所得税负债增加(万元)---1409.00--110.19--
存货的减少(万元)--92509.20--77189.34--
经营性应收项目的减少(万元)---19448.65---8580.55--
经营性应付项目的增加(万元)--25139.16---7978.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--178577.07--95656.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82883.18--102827.38--
减:现金的期初余额(万元)--106727.48--106727.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23844.30---3900.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--156.84--146.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2904.48--1670.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-102023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-112023-10-262023-08-272023-04-27
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