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汇顶科技(603160)现金流量表图
汇顶科技(603160)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517915.19378019.31247265.53116377.12482818.73
收到的税费返还(万元)42206.3432448.9919647.9264.3511103.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12477.9410320.027377.312940.5713820.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)572599.47420788.32274290.76119382.05507742.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)308977.94221694.98139262.8068631.27256289.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98744.4781321.5458623.3618286.9190174.30
支付的各项税费(万元)19070.9413645.278471.663777.7116749.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37032.3331365.3824221.2610339.5837262.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)463825.68348027.17230579.09101035.46400475.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108773.7972761.1543711.6818346.59107267.31
收回投资收到的现金(万元)407681.58337287.72205475.37134104.28216319.84
取得投资收益收到的现金(万元)4284.253171.102187.21729.743276.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11287.652047.80167.6675.93399.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25497.1525687.21------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--216.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)448750.62368410.67224700.12134909.96219995.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8487.017090.404095.192674.8623081.47
投资支付的现金(万元)550730.38444896.86270398.41167168.99298709.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--82.079139.495869.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)559217.39452069.32274493.60175713.57321790.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110466.76-83658.66-49793.48-40803.62-101794.91
吸收投资收到的现金(万元)19690.3615072.521197.69441.7222278.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------38500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19602.7516765.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39293.1031837.699928.28441.7260978.49
偿还债务支付的现金(万元)18999.1518854.1518854.1510139.0841599.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25468.8018352.9818250.6029.149644.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20926.146562.4127958.55405.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65394.1043769.5438238.9910574.1460254.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26100.99-11931.85-28310.71-10132.42723.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)261.59-46.34605.25318.231180.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27532.38-22875.70-33787.25-32271.237377.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90260.3390260.3390260.3390260.3382883.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62727.9667384.6356473.0857989.1190260.33
净利润(万元)83709.93--43061.16--60369.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3853.92--5784.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)19079.12--9632.79--19058.38
长期待摊费用摊销(万元)410.44--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1622.09---50.11---375.71
固定资产报废损失(万元)----2646.09--4082.93
公允价值变动损失(万元)-837.42---1719.36--930.40
财务费用(万元)-135.72---1020.90--734.00
投资损失(万元)-10512.84---8473.13---2846.36
递延所得税资产减少(万元)1834.69--4782.05--3769.62
递延所得税负债增加(万元)-207.47---189.82---1332.07
存货的减少(万元)-22052.12---7731.95---1965.13
经营性应收项目的减少(万元)-1723.96---6579.96--2866.26
经营性应付项目的增加(万元)18735.13---528.04--12079.18
其他(万元)----7468.10--5676.04
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)108773.79--38469.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62727.96--56473.08--90260.33
减:现金的期初余额(万元)90260.33--90260.33--82883.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27532.38---38958.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)57.91--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2221.15--385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-232025-08-212025-04-222025-03-21
更新时间2026-03-272025-10-242025-08-222025-04-232025-03-21
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