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昇辉科技(300423)现金流量表图
昇辉科技(300423)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191341.48131184.0566177.55285624.08236499.14
收到的税费返还(万元)3.255.113.1016.1421.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17047.791965.368273.8544963.923787.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)208392.52133154.5174454.50330604.13240307.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181525.5495130.4346456.16193376.55176663.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12523.238551.564780.0558452.5654291.93
支付的各项税费(万元)7433.265843.082149.8414527.149292.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13964.777011.956056.9147054.14-30.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)215446.79116537.0259442.95313410.39240217.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7054.2816617.4915011.5517193.7589.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1278.121041.93483.751315.941024.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.1312.1310.1335.6019.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)399150.00308150.00155590.00499842.61356001.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)400440.24309204.06156083.88501194.15357045.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5213.984484.432159.643236.31303.14
投资支付的现金(万元)2139.921040.00220.003563.64-106.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)350160.00283659.96172660.00476791.00335800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)357513.90289184.39175039.64483590.94335996.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)42926.3420019.67-18955.7617603.2121048.42
吸收投资收到的现金(万元)190.00190.00215.00300.00340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35039.5835039.5810657.1978485.0357050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)35329.5835329.5810872.1978785.0357390.00
偿还债务支付的现金(万元)77575.9724300.0010300.0083037.5062046.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1924.931368.12559.084746.555756.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.73100.73--1044.69835.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)79601.6425768.8510859.0888828.7468638.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44272.069560.7313.11-10043.71-11248.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8399.9946197.89-3931.1024753.259889.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54511.8754511.8754511.8729758.6229758.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)46111.88100709.7650580.7754511.8739648.23
净利润(万元)---51709.71---98159.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65756.54--109739.81--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--99.64--285.50--
长期待摊费用摊销(万元)--222.95--435.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.63---37.74--
固定资产报废损失(万元)--9.53--0.08--
公允价值变动损失(万元)---19.61---1181.82--
财务费用(万元)--1176.31--2945.54--
投资损失(万元)---810.03---1329.69--
递延所得税资产减少(万元)---1085.38--579.19--
递延所得税负债增加(万元)--0.08--0.39--
存货的减少(万元)--5559.84--16185.62--
经营性应收项目的减少(万元)--44540.04--87051.34--
经营性应付项目的增加(万元)---48197.74---102851.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16617.49--17193.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100709.76--54511.87--
减:现金的期初余额(万元)--54511.87--29758.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46197.89--24753.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------188.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-232022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-232022-10-26
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