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开滦股份(600997)现金流量表图
开滦股份(600997)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)905155.37558012.02459535.612676992.382030485.67
收到的税费返还(万元)6364.033425.15756.587241.945929.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17698.6110810.754297.9216682.1713944.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)929218.00572247.91464590.112700916.492050359.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)489813.95292800.20328549.051778209.491363490.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)203982.76132137.3969432.93286084.79190007.74
支付的各项税费(万元)136750.5897363.5848094.05210723.87179416.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16798.2913635.134430.4521761.0012908.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)847345.59535936.30450506.492296779.151745823.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81872.4136311.6114083.63404137.34304536.36
收回投资收到的现金(万元)36773.7522468.75--34496.2521604.75
取得投资收益收到的现金(万元)6480.006480.00--6480.006480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.480.030.037276.307275.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)43255.2328948.780.0348252.5535360.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72451.4228727.6721513.82142876.7988444.65
投资支付的现金(万元)51309.0036000.0012310.0060463.7522768.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2231.652231.65--469.61469.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)125992.0866959.3233823.82203810.15111683.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82736.84-38010.54-33823.79-155557.60-76322.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)385704.00185000.0075000.00288776.00288776.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)385704.00185000.0075000.00288776.00288776.00
偿还债务支付的现金(万元)142050.0059600.0020300.00493825.30428525.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101641.2096434.732272.74113305.00104435.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------14120.6514120.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2169.522169.52--126240.02122131.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)245860.72158204.2522572.74733370.32655092.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139843.2826795.7552427.26-444594.32-366316.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1547.532019.39-416.701438.262038.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)140526.3827116.2032270.40-194576.32-136064.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)728939.05728939.05728939.05923515.37922775.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)869465.43756055.25761209.45728939.05786711.04
净利润(万元)--56757.63--153865.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4256.40---4725.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1469.65--2977.83--
长期待摊费用摊销(万元)--9.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4339.24--
固定资产报废损失(万元)--170.77--2209.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11320.59--30538.03--
投资损失(万元)---2897.59---14708.89--
递延所得税资产减少(万元)--1880.01--1363.17--
递延所得税负债增加(万元)------1304.73--
存货的减少(万元)--35049.80--12013.42--
经营性应收项目的减少(万元)--11474.60--75706.84--
经营性应付项目的增加(万元)---120583.05--51441.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36311.61--404137.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--756055.25--728939.05--
减:现金的期初余额(万元)--728939.05--923515.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27116.20---194576.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3043.85---0.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2604.12--5012.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-112023-04-292023-03-302022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-142023-04-292023-03-302022-10-29
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