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浙农股份(002758)现金流量表图
浙农股份(002758)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3190187.462029764.011055031.284622509.533353742.23
收到的税费返还(万元)1995.79961.5083.183748.303024.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30441.5725129.319701.8938706.1622999.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3222624.822055854.831064816.354664964.003379766.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2940855.951903240.85982723.964188128.812991430.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84552.2261163.4833027.76108308.0783828.82
支付的各项税费(万元)53937.2243153.7527039.3289728.2471977.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55066.2738614.6721197.2081919.1053990.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3134411.662046172.761063988.234468084.233201226.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88213.159682.07828.12196879.76178539.55
收回投资收到的现金(万元)53032.0235686.2720426.40172363.20149403.26
取得投资收益收到的现金(万元)4172.943636.88930.6311199.236779.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10839.258365.633584.3314758.569934.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)68044.2147688.7824941.36198321.00166117.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29601.2118100.837441.7657138.5628318.97
投资支付的现金(万元)80743.4532677.2317920.5889964.7384340.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------595.42--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)113254.3650778.0625362.34147698.72112659.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45210.14-3089.28-420.9750622.2853457.54
吸收投资收到的现金(万元)5956.773467.77435.0018026.9017990.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5956.773467.77435.0011307.5311271.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)311365.66204381.2692109.63374471.22305994.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----26068.0222403.0411912.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)353394.00236858.86118612.65414901.17335897.71
偿还债务支付的现金(万元)275915.98139862.5779415.28334518.42252653.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58638.0846445.441881.6978187.6276564.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36550.4526607.184.8055010.4354763.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9307.9494050.2992448.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)410997.93206611.0090604.91506756.33421666.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57603.9330247.8628007.74-91855.17-85768.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)242.49331.0638.95-462.92776.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14358.4337171.7128453.84155183.96147005.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)367851.21367851.21367851.21212667.25212565.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)353492.78405022.92396305.05367851.21359570.60
净利润(万元)--33064.00--127359.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15143.93--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--854.85--1410.22--
长期待摊费用摊销(万元)------3733.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2472.37---3527.86--
固定资产报废损失(万元)--6690.69--1506.72--
公允价值变动损失(万元)--257.03--829.41--
财务费用(万元)--4472.88--11637.34--
投资损失(万元)---2195.71---11891.06--
递延所得税资产减少(万元)---337.03---2894.11--
递延所得税负债增加(万元)---308.61--826.36--
存货的减少(万元)--23317.55---27664.54--
经营性应收项目的减少(万元)--186593.80---135579.29--
经营性应付项目的增加(万元)---256483.03--194185.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------196879.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--405022.92--367851.21--
减:现金的期初余额(万元)--367851.21--212667.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------155183.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8022.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-272022-10-26
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