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中亚股份(300512)现金流量表图
中亚股份(300512)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69031.1445215.9423083.56107497.5472644.27
收到的税费返还(万元)690.25511.7269.85143.751653.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2918.491353.52568.531453.061151.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)72639.8847081.1823721.94109094.3575448.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48725.7927919.4014537.2179487.1260779.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14376.7210073.785912.2523381.3814235.53
支付的各项税费(万元)6048.822712.981498.356849.705688.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7092.884694.922784.076491.664753.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)76244.2045401.0924731.87116209.8685457.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3604.321680.10-1009.93-7115.51-10008.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)103.7485.5981.44196.10191.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------19.241.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11200.00----37113.5336500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)11303.7485.5981.4437328.8736692.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2133.041482.521106.214742.612587.93
投资支付的现金(万元)1452.371152.37--1850.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------414.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16800.00----24899.2524532.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)20385.412634.891106.2131491.8627535.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9081.68-2549.31-1024.775837.009157.30
吸收投资收到的现金(万元)------851.61851.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41121.8038520.5221909.9922452.491000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)41121.8038520.5221909.9923304.111851.61
偿还债务支付的现金(万元)26692.5519556.977945.1810522.53--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1665.33972.7987.46584.44546.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.55----4149.102677.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)28372.4320542.168032.6415256.073223.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12749.3717978.3613877.358048.04-1372.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.83126.7121.49266.8373.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)131.2117235.8611864.147036.37-2150.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25996.6725996.6725996.6718960.3018960.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)26127.8743232.5337860.8125996.6716809.61
净利润(万元)--5019.94--9083.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4818.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--225.16--287.01--
长期待摊费用摊销(万元)------269.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.93---1.39--
固定资产报废损失(万元)--1692.83--3.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---140.86---272.58--
投资损失(万元)---103.15---363.98--
递延所得税资产减少(万元)---274.23---474.46--
递延所得税负债增加(万元)---0.11--1.14--
存货的减少(万元)--1859.70---26158.17--
经营性应收项目的减少(万元)---6071.44---6293.19--
经营性应付项目的增加(万元)---2841.53--7915.72--
其他(万元)--227.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7115.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43232.53--25996.67--
减:现金的期初余额(万元)--25996.67--18960.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7036.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------321.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-272022-10-27
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