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武进不锈(603878)现金流量表图
武进不锈(603878)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189717.03130939.4264845.18237300.07158314.47
收到的税费返还(万元)15.4215.4215.42----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1752.611505.881817.663243.532844.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)191485.06132460.7366678.26240543.60161159.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167516.19117775.3666298.01205073.64144199.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15886.4011004.765178.1021191.1214397.59
支付的各项税费(万元)7050.313332.721281.7911179.828147.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3058.111079.552038.405156.843266.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)193511.01133192.3974796.31242601.41170010.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2025.96-731.67-8118.05-2057.81-8851.76
收回投资收到的现金(万元)85.2385.23------
取得投资收益收到的现金(万元)1158.87498.4471.901907.241767.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.9538.95--14.4136.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.86------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36000.002500.0085.2368500.0063000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)37338.0516622.62157.1270421.6564803.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8829.982819.681321.518632.136373.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45000.002500.00--53050.0052000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)53829.985819.681321.5161682.1358373.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16491.9310802.94-1164.398739.526429.68
吸收投资收到的现金(万元)30131.19--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12500.0012500.004500.0023500.0018500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)42631.1912500.004500.0023500.0018500.00
偿还债务支付的现金(万元)13050.0012000.003000.0014280.007880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15636.5415463.7964.0111640.9511504.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)28686.5427463.793064.0125920.9519384.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13944.65-14963.791435.99-2420.95-884.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4573.24-4892.52-7846.454260.76-3306.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38374.8038374.8038374.8034114.0434114.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)33801.5633482.2830528.3538374.8030807.31
净利润(万元)--18404.71--21514.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.13--1594.41--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--163.05--627.79--
长期待摊费用摊销(万元)------2.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.89--245.82--
固定资产报废损失(万元)--3852.53------
公允价值变动损失(万元)---37.20--381.52--
财务费用(万元)--238.74--737.67--
投资损失(万元)---488.75---1834.76--
递延所得税资产减少(万元)---44.31---112.87--
递延所得税负债增加(万元)---222.72--93.81--
存货的减少(万元)---28769.59---16149.77--
经营性应收项目的减少(万元)---6537.32---33368.51--
经营性应付项目的增加(万元)--11219.96--15768.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.46---2057.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33482.28--38374.80--
减:现金的期初余额(万元)--38374.80--34114.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1069.93--4260.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1752.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-252023-04-052022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-252023-04-052023-10-26
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