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退博天(603603)现金流量表图
退博天(603603)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45611.1034511.5920283.8362799.0843822.11
收到的税费返还(万元)176.4629.082.7412896.1312471.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10231.076971.152688.315642.717615.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)56018.6441511.8122974.8881337.9163908.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30212.7923292.389589.0223494.1520129.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8279.045808.363109.1914303.899884.87
支付的各项税费(万元)1843.791096.46558.612715.082064.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5924.004250.462992.366978.097317.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)46259.6334447.6616249.1847491.2139397.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9759.017064.156725.7033846.7124511.47
收回投资收到的现金(万元)6800.008300.002900.0016422.1711600.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.4419.3914.4041.6634.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.820.82--340.84337.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6826.258320.212914.4016804.6711971.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5187.514477.318726.1011499.376033.82
投资支付的现金(万元)7653.7610153.764300.1816298.3813444.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)12841.2714631.0613026.2827809.1319478.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6015.02-6310.86-10111.88-11004.46-7507.00
吸收投资收到的现金(万元)------49708.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1393.58--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00----300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21423.1620157.0215692.58122.94122.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)21723.1620157.0215692.5850131.52422.94
偿还债务支付的现金(万元)9570.619197.113149.8920365.397874.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5568.793956.711775.678908.846803.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7670.157099.144300.7047061.916294.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)22809.5520252.969226.2776336.1320973.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1086.38-95.946466.31-26204.61-20550.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.412.85-1.838.8110.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2660.01660.203078.30-3353.56-3535.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4513.734513.734513.737867.297867.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)7173.755173.947592.034513.734331.71
净利润(万元)--2367.12--137013.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--191.23--70456.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5435.99--14440.59--
长期待摊费用摊销(万元)--100.98--1812.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---529.80---15.59--
固定资产报废损失(万元)---0.57--88.49--
公允价值变动损失(万元)--26.41--962.96--
财务费用(万元)--6891.49--39835.56--
投资损失(万元)--308.07---332136.27--
递延所得税资产减少(万元)--24.97---243.39--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--264.89--1276.29--
经营性应收项目的减少(万元)--15393.73--5824.50--
经营性应付项目的增加(万元)---28149.16--51685.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7064.15--33846.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5173.94--4513.73--
减:现金的期初余额(万元)--4513.73--7867.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--660.20---3353.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1311.07--40390.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--630.59--1442.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-102023-04-182023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-102023-04-182023-04-032023-10-31
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