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金海高科(603311)现金流量表图
金海高科(603311)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75128.8264863.9947153.6424382.1877169.22
收到的税费返还(万元)453.89515.18231.97141.50725.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2255.712573.971561.541008.126154.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77838.4267953.1448947.1625531.8184048.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41639.2340015.2229326.4514137.1541246.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16205.3511787.527931.514212.1614834.75
支付的各项税费(万元)3524.763413.992048.46966.152413.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4946.274007.093255.782977.638064.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66315.6159223.8242562.2022293.0866559.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11522.818729.326384.963238.7317489.04
收回投资收到的现金(万元)22000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)298.00161.8898.78--17.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.73------40.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2415.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--17500.007500.00--2400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22311.7317661.887598.78--4873.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10942.177303.993850.19929.687614.70
投资支付的现金(万元)32000.00------1100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--27500.0017500.005674.922500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42942.1734803.9921350.196604.6011214.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20630.44-17142.11-13751.41-6604.60-6340.90
吸收投资收到的现金(万元)--------30650.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23000.0023000.0015000.007000.0025397.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2954.77--1350.17--2538.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25954.7723000.0016350.177000.0058586.71
偿还债务支付的现金(万元)25122.4725106.0215069.967032.3729461.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3541.903438.55282.78145.503270.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2054.48--1310.98--2954.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30718.8528544.5716663.727177.8735687.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4764.08-5544.57-313.55-177.8722899.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)304.99-518.42-3.96-49.87539.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13566.72-14475.78-7683.97-3593.6234587.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59855.6559855.6559855.6559855.6525268.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46288.9445379.8752171.6856262.0359855.65
净利润(万元)4919.84--4122.56--7561.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)724.08--2.84---84.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)200.35--89.21--166.75
长期待摊费用摊销(万元)450.30--326.72--459.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)24.22--5.21---8.19
固定资产报废损失(万元)27.68--------
公允价值变动损失(万元)76.78--8.12--554.82
财务费用(万元)640.14---45.34--798.96
投资损失(万元)-244.29---109.21---2604.20
递延所得税资产减少(万元)-290.63---67.03---70.72
递延所得税负债增加(万元)28.86---7.31--76.50
存货的减少(万元)2946.88--3084.69--1092.50
经营性应收项目的减少(万元)7064.28---2294.79---5358.18
经营性应付项目的增加(万元)-9008.65---669.95--11502.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11522.81--6384.96--17489.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46288.94--52171.68--59855.65
减:现金的期初余额(万元)59855.65--59855.65--25268.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13566.72---7683.97--34587.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-25.45--11.83---74.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)195.41--95.69--211.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-252023-04-272023-04-21
更新时间2024-04-202023-10-282023-08-272023-04-272023-04-21
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