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利群股份(601366)现金流量表图
利群股份(601366)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267632.23846212.23725138.93495938.91312994.15
收到的税费返还(万元)--3735.613692.052114.37115.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12023.1783906.6998720.4336684.9833104.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279655.40933854.53827551.40534738.26346214.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186514.72565207.05529527.76368762.13245936.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24046.8586316.3965504.0445310.7325418.95
支付的各项税费(万元)9466.5931045.8122414.0019737.198595.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16799.10117561.9355919.6623545.4014557.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236827.27800131.17673365.45457355.45294508.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42828.13133723.37154185.9477382.8151705.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)57.3767.0867.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--613.3469.1944.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57.37680.42136.2744.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6952.9938177.6222093.2418526.229810.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2342.30------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6952.9940519.9222093.2418526.229810.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6895.62-39839.50-21956.96-18481.99-9810.56
吸收投资收到的现金(万元)120.00490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98050.00398850.00313202.14227975.18101666.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.91606.00606.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98170.00399341.91313808.14228581.18101666.15
偿还债务支付的现金(万元)117000.00418829.82320600.00228200.00106400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6433.1826763.5021604.419237.695327.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11349.3949594.4941275.1129709.0618222.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134782.58495187.82383479.51267146.76129949.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36612.58-95845.91-69671.38-38565.58-28283.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.38-84.31-159.37-195.4912.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-675.69-2046.3662398.2320139.7513622.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50269.3652315.7252315.7252315.7252315.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49593.6650269.36114713.9572455.4765938.69
净利润(万元)--2314.01--2354.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1890.33--1427.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4084.87--1962.45--
长期待摊费用摊销(万元)--9539.93--4849.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1357.30---97.73--
固定资产报废损失(万元)--1072.43------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--32566.93--16105.97--
投资损失(万元)---343.32------
递延所得税资产减少(万元)--2292.25--187.91--
递延所得税负债增加(万元)---3560.80---435.02--
存货的减少(万元)--27726.43--39835.95--
经营性应收项目的减少(万元)--25244.23--23820.78--
经营性应付项目的增加(万元)---37472.21---46598.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--133723.37--77382.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50269.36--72455.47--
减:现金的期初余额(万元)--52315.72--52315.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2046.36--20139.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1280.10--220.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29638.91--15964.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-272023-08-292023-04-29
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