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中富通(300560)现金流量表图
中富通(300560)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125869.3471335.3336933.25119166.36103136.12
收到的税费返还(万元)0.38----290.440.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3261.243285.572459.3518877.982099.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)129130.9774620.9039392.59138334.78105235.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80857.3264638.9132498.8383648.5486557.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21600.2414195.827353.0924822.5917962.05
支付的各项税费(万元)2993.022245.77676.864980.154531.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36364.957720.258024.0712820.389376.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)141815.5388800.7548552.86126271.65118427.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12684.56-14179.85-9160.2612063.13-13192.03
收回投资收到的现金(万元)------3900.003539.00
取得投资收益收到的现金(万元)------182.11361.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.2010.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)------4092.313910.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3500.722272.18679.677051.724088.23
投资支付的现金(万元)157.3050.0050.001535.43344.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------739.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00500.0010500.00500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4158.022822.181229.6719826.594932.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4158.02-2822.18-1229.67-15734.28-1022.53
吸收投资收到的现金(万元)2311.752311.7515.001838.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----15.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56145.0035119.0013235.0063412.3150412.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3669.443620.2911062.3910843.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)62126.1941100.1916870.2976313.5161255.86
偿还债务支付的现金(万元)52234.4628986.9414379.5860700.7151034.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2719.201559.01604.054921.122996.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1161.86561.538298.204968.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)56653.1731707.8115545.1773920.0358999.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5473.029392.381325.122393.492256.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.304.68-8.56-23.67-13.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-11367.26-7604.96-9073.38-1301.33-11971.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40192.0440192.0440192.0441493.3641493.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)28824.7832587.0731118.6640192.0429521.67
净利润(万元)--1759.27--3659.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--806.50--4288.41--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1445.65--1763.21--
长期待摊费用摊销(万元)------15.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.72--
固定资产报废损失(万元)--579.15------
公允价值变动损失(万元)-------882.40--
财务费用(万元)--870.55--3069.37--
投资损失(万元)--11.23---320.06--
递延所得税资产减少(万元)---123.32---683.46--
递延所得税负债增加(万元)---48.26--35.63--
存货的减少(万元)---1697.83--274.66--
经营性应收项目的减少(万元)---17033.76--9913.40--
经营性应付项目的增加(万元)---890.92---10471.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14179.85--12063.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32587.07--40192.04--
减:现金的期初余额(万元)--40192.04--41493.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7604.96---1301.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--135.68--257.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-26
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