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国晟科技(603778)现金流量表图
国晟科技(603778)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113852.1461970.5138414.36169386.17110380.80
收到的税费返还(万元)2500.92----771.43771.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9950.746412.192246.627496.269237.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126303.8068382.7040660.98177653.86120390.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85692.1458186.9334427.6983614.8174091.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12306.197772.763959.1123293.9116802.51
支付的各项税费(万元)1413.43850.48368.973174.242457.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15554.327933.214522.8252900.7322326.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114966.0974743.3943278.59162983.70115678.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11337.71-6360.68-2617.6014670.174711.92
收回投资收到的现金(万元)------257.82409.10
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.905.20--23.8023.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1599.641599.64------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1605.541604.84899.64281.62750.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17436.2513388.799111.889531.8710459.80
投资支付的现金(万元)2000.001000.00----475.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------475.36--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19436.2514388.799111.8810007.2211085.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17830.72-12783.95-8212.24-9725.61-10334.32
吸收投资收到的现金(万元)390.00390.00--2508.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17370.8314400.006400.0017546.0011796.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63696.0540871.91--69616.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81456.8855661.9125367.0289670.9265837.65
偿还债务支付的现金(万元)11592.002586.00585.9310459.339461.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)957.64641.32285.681811.23848.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57944.1432092.01--85391.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70493.7835319.3317192.1997661.9065108.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10963.1020342.588174.83-7990.99729.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.69-0.69-0.17-1.47-1.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4469.411197.26-2655.19-3047.90-4894.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4396.764396.764396.767444.667444.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8866.175594.021741.584396.762550.21
净利润(万元)---13830.46---20666.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--750.77--7256.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.67--405.30--
长期待摊费用摊销(万元)------650.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.03--111.36--
固定资产报废损失(万元)--3545.46--9.57--
公允价值变动损失(万元)-------3395.78--
财务费用(万元)---377.65--3311.31--
投资损失(万元)---1048.60---798.82--
递延所得税资产减少(万元)---992.71---992.91--
递延所得税负债增加(万元)---428.61---310.20--
存货的减少(万元)--5109.01--3314.14--
经营性应收项目的减少(万元)--13854.06---50587.40--
经营性应付项目的增加(万元)---12978.10--82046.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6360.68--14670.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5594.02--4396.76--
减:现金的期初余额(万元)--4396.76--7444.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1197.26---3047.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---364.90--2441.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--118.33--448.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292025-10-29
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