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龙韵股份(603729)现金流量表图
龙韵股份(603729)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39193.6122624.209728.0255975.9244005.06
收到的税费返还(万元)318.02318.02--117.870.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2706.181634.68811.632471.511894.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)42217.8124576.9110539.6558565.3145899.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29872.6216057.646785.2346163.2639825.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4051.932643.991308.273563.532679.51
支付的各项税费(万元)418.27229.87156.35475.76463.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3448.472336.541252.783416.272920.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)37791.2921268.049502.6253618.8145889.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4426.523308.871037.034946.5010.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------4620.004620.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.8010.0010.0027.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2936.70--2936.703666.743503.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2983.502946.702946.708314.178123.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36.4135.8430.5085.3349.02
投资支付的现金(万元)------150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8300.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15.00359.50--7200.003565.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)8351.418350.8430.507435.333764.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5367.91-5404.142916.20878.844359.00
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.0049.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6800.006300.00300.006389.426189.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)6849.006349.00349.006634.426434.42
偿还债务支付的现金(万元)6698.424015.65996.4912761.2710147.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)330.31219.4276.23494.74301.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1017.092530.914094.761345.81237.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8045.815112.425167.4814601.8210686.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1196.811236.58-4818.48-7967.41-4252.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2138.21-858.69-865.24-2142.07117.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2932.072932.072774.694916.754916.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)793.862073.381909.442774.695034.25
净利润(万元)--67.74---19409.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2259.37--4375.45--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--106.55--222.72--
长期待摊费用摊销(万元)------50.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.13---20.90--
固定资产报废损失(万元)--234.88------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--235.46--445.21--
投资损失(万元)---791.51--5895.42--
递延所得税资产减少(万元)---27.60---1329.12--
递延所得税负债增加(万元)---0.31---1.80--
存货的减少(万元)---680.38--540.29--
经营性应收项目的减少(万元)--1093.58--14359.12--
经营性应付项目的增加(万元)--2601.38---2093.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129505.31--4946.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2073.38--2774.69--
减:现金的期初余额(万元)--2932.07--4916.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---126563.04---2142.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1111.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------312.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-07-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-07-282023-04-292023-04-292023-02-16
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