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依顿电子(603328)现金流量表图
依顿电子(603328)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)327327.08248421.09165451.0785686.43322892.04
收到的税费返还(万元)18618.4615154.0611128.494006.3320385.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5638.005028.264270.904074.625730.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351583.54268603.41180850.4693767.37349007.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211740.55156189.19104646.0950894.79233975.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51189.9937724.0825634.5913465.6947384.77
支付的各项税费(万元)8189.994505.852144.95417.324951.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8354.125503.963444.041402.176023.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279474.64203923.09135869.6766179.97292335.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72108.9064680.3344980.7827587.4056672.51
收回投资收到的现金(万元)120102.60105102.8086103.1029103.3037000.00
取得投资收益收到的现金(万元)526.52484.54352.9972.27286.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)532.63238.97237.34--670.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121161.75105826.3186693.4429175.5737956.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38043.1032585.0724888.2218658.9124262.49
投资支付的现金(万元)177114.32134114.42129114.4277003.50125155.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.401.081.080.830.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215158.82166700.57154003.7195663.24149418.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93997.07-60874.25-67310.28-66487.67-111461.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21639.0921578.7821151.0914950.0052389.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)295.97291.41221.07133.941061.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21935.0621870.1921372.1615083.9453451.37
偿还债务支付的现金(万元)29900.0020000.0010000.00--42608.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15112.1915047.62193.8771.257087.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.2410.24----4.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45022.4435057.8610193.8771.2549700.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23087.38-13187.6711178.3015012.693750.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-519.90-603.02368.88-265.83-327.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45495.45-9984.62-10782.31-24153.41-51366.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79699.7979699.7979699.7979699.79131066.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34204.3469715.1768917.4755546.3879699.79
净利润(万元)35500.13--18452.87--26854.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2541.38--13.67--2788.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33.87--15.87--23.00
长期待摊费用摊销(万元)192.53--88.10--100.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-373.04---1.08----
固定资产报废损失(万元)140.40--10.69--1340.73
公允价值变动损失(万元)-541.99--1057.03---13.13
财务费用(万元)651.77---296.05---460.19
投资损失(万元)-4212.18---1928.64---1999.23
递延所得税资产减少(万元)-801.93---673.87---407.71
递延所得税负债增加(万元)-81.16---66.38--353.26
存货的减少(万元)3153.50--8381.84--5292.48
经营性应收项目的减少(万元)246.09--559.40---581.49
经营性应付项目的增加(万元)14493.97--7227.33--3929.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72108.90--44980.78--56672.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34204.34--68917.47--79699.79
减:现金的期初余额(万元)79699.79--79699.79--131066.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45495.45---10782.31---51366.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)71.45--156.30---148.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-292023-04-262023-04-07
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-292023-04-262023-04-07
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