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成都银行(601838)现金流量表图
成都银行(601838)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)11113119.109104918.905864934.3010082132.009283601.00
向中央银行借款净增加额(万元)47029.20154177.50171651.80----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2276721.801559851.80658060.102578125.701868015.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)149240.8050981.707321.10197632.10329175.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)14012565.6011442955.107250532.0014278970.5011595127.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)247316.50195229.60148870.50279915.70230776.80
支付的各项税费(万元)400382.50265412.30111452.80391227.30289309.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)10343086.208883496.905649645.709809921.308032472.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)487989.30242180.50226676.40266461.10113079.30
拆出资金净增加额(万元)3771209.103785609.102808270.00--2128008.70
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)967902.80631099.30274311.101164867.00826869.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)265848.0073157.2070577.30202833.00380470.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)18083038.7014883193.909309289.5013309757.1013177755.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4070473.10-3440238.80-2058757.50969213.40-1582628.80
收回投资收到的现金(万元)8352548.805107792.402829983.0011416836.808724863.10
取得投资收益收到的现金(万元)894895.50554818.80278090.401214219.80799545.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1254.101011.00--5231.80412.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9248698.405663622.203108073.4012636288.409524820.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10350.805379.402611.7013222.101248.50
投资支付的现金(万元)8175351.505145144.803807751.1014896298.1010739378.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)8185702.305150524.203810362.8014909520.2010740626.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1062996.10513098.00-702289.40-2273231.80-1215806.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)18889469.6012781505.905894670.6020568002.0018175610.60
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18889469.6012781505.905894670.6020568002.0018175610.60
偿还债务支付的现金(万元)23189.30------24309.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)348901.2010119.5010105.90256016.40262667.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)17332090.5011519843.806043949.9016356547.4013794265.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1557379.101261662.10-149279.304211454.604381345.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56893.1014919.60-24545.2019076.80110324.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1393204.80-1650559.10-2934871.402926513.001693235.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7662867.307662867.307662867.304736354.304736354.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6269662.506012308.204727995.907662867.306429589.90
净利润(万元)--557644.70--1004307.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11144.20------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)------303.10--
长期待摊费用摊销(万元)------2437.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--409.30---619.90--
固定资产报废损失(万元)------96.20--
公允价值变动损失(万元)---25356.40--16976.40--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---80071.90---1248063.90--
递延所得税资产减少(万元)---20876.10---65154.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---12754633.10---8692502.20--
经营性应付项目的增加(万元)--9009737.60--9249655.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3440238.80--969213.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6012308.20------
减:现金的期初余额(万元)--7662867.30------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1650559.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)154624.30332386.80423296.701421080.70114334.80
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------152019.70
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--156258.60--338497.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------27867.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------2280028.40
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------114334.80
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------579040.00
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------579040.00
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)--------445709.60
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-262023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-262023-04-262022-10-29
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