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汇金通(603577)现金流量表图
汇金通(603577)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334802.46277125.39177278.1789947.97353980.15
收到的税费返还(万元)--26.9926.9926.99445.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49932.5132016.686440.39873.7330360.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)384734.97309169.05183745.5590848.69384786.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268574.12208896.58126248.5584000.09284588.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43195.3830740.6320100.409425.2242475.05
支付的各项税费(万元)20271.0314320.6110999.716249.5719072.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30901.8841216.318967.8025.0920316.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)362942.41295174.13166316.4699699.97366453.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21792.5613994.9217429.09-8851.2818333.30
收回投资收到的现金(万元)33200.0013200.00500.00500.006210.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.013.530.150.1522.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3334.842924.792905.00--2679.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36563.8516128.313405.15500.158912.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1468.92752.67669.07512.995388.44
投资支付的现金(万元)34550.0023200.00500.00500.004110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36018.9223952.671169.071012.999498.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)544.93-7824.352236.07-512.84-585.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)208640.50154903.58138837.5881377.58194592.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--168455.82130932.0946425.55123410.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)399389.67323359.39269769.66127803.13318003.91
偿还债务支付的现金(万元)178873.64132892.44118136.5284508.49181100.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12500.729628.408135.482275.4815186.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--184521.46161738.2926032.50168695.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)412837.90327042.30288010.29112816.46364982.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13448.23-3682.91-18240.6314986.66-46978.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.352.325.381.5815.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8887.912489.981429.915624.12-29215.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12428.9112428.9112428.9112428.9141644.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21316.8214918.9013858.8218053.0312428.91
净利润(万元)10780.50--6387.77--16157.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1151.68--898.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)864.88--248.77--850.23
长期待摊费用摊销(万元)----57.38--239.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1141.04---1204.80---1567.23
固定资产报废损失(万元)11029.48--49.83--230.29
公允价值变动损失(万元)-0.06--------
财务费用(万元)9657.52--5452.56--12944.40
投资损失(万元)-29.01--53.84---22.83
递延所得税资产减少(万元)-28.75---18.29--1416.36
递延所得税负债增加(万元)-32.16---19.02---548.05
存货的减少(万元)-23617.62--1778.38--31614.61
经营性应收项目的减少(万元)-18887.36---22970.83---50887.51
经营性应付项目的增加(万元)29164.62--19044.71---7950.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----17429.09--18333.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21316.82--13858.82--12428.91
减:现金的期初余额(万元)12428.91--12428.91--41644.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1429.91---29215.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1179.79--2738.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----373.32--1240.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-222025-04-292025-03-24
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-252025-04-292025-03-25
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