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英维克(002837)现金流量表图
英维克(002837)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291753.08177944.03120467.2556513.14238227.96
收到的税费返还(万元)1979.451609.391088.49469.362294.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9329.087675.393764.382268.207820.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303061.61187228.82125320.1159250.70248342.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170104.49120392.5183894.1040035.75155313.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50910.3137585.7125552.5114885.8239226.82
支付的各项税费(万元)15293.6711588.418499.824289.3710511.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21445.9415333.519899.985763.5224051.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257754.41184900.14127846.4164974.46229103.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45307.202328.68-2526.30-5723.7619239.07
收回投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)303.65185.62185.6263.40449.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.337.063.490.4410.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.86--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46800.0037865.852500.0010500.0080910.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47110.9838058.5326989.1110563.8481370.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20416.9114606.329051.065541.546275.90
投资支付的现金(万元)0.000.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36000.0031000.002500.0011396.5072810.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56416.9145606.3229051.0616938.0479085.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9305.93-7547.80-2061.96-6374.212284.40
吸收投资收到的现金(万元)3719.502679.41----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59283.9644983.9644000.0024500.0055265.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3743.282029.65--641.343364.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66746.7449693.0245419.9025141.3458629.90
偿还债务支付的现金(万元)57130.0043510.0038510.0016520.0058000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9997.249553.589097.67379.497578.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11186.405944.11--2186.045825.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78313.6459007.6951416.9219085.5371403.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11566.91-9314.67-5997.026055.81-12773.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)772.67887.93748.73-224.141339.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25207.04-13645.85-9836.55-6266.2910088.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56293.8656293.8656293.8656293.8646204.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81500.9142648.0146457.3250027.5756293.86
净利润(万元)34874.87--9383.70--27711.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9621.46---91.13--5711.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)485.39--240.75--356.06
长期待摊费用摊销(万元)439.23------393.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-114.86--0.80--4.38
固定资产报废损失(万元)27.95--1327.72--29.39
公允价值变动损失(万元)-19.17---151.43---45.18
财务费用(万元)1370.53--425.57--870.65
投资损失(万元)-258.47---33.94---391.51
递延所得税资产减少(万元)-404.37---1791.48---188.32
递延所得税负债增加(万元)56.19---8.88---153.01
存货的减少(万元)-23539.92---14547.41---4092.86
经营性应收项目的减少(万元)-56182.48---2168.73---59195.05
经营性应付项目的增加(万元)65705.95---3406.94--38541.53
其他(万元)----4455.38----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45307.20--5517.46--19239.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81500.91--46457.32--56293.86
减:现金的期初余额(万元)56293.86--56293.86--46204.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25207.04--1069.93--10088.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3912.57--4.07--3277.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-192023-08-212023-04-272023-04-11
更新时间2024-04-162023-10-202023-08-222023-04-272023-04-11
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