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美年健康(002044)现金流量表图
美年健康(002044)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)981523.55619518.05391786.25202684.25851190.39
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27014.6011986.299616.917306.1444937.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1008538.16631504.34401403.16209990.39896128.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237457.40216430.79137113.6570052.25229200.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)438080.50315042.52216415.29114491.41382210.62
支付的各项税费(万元)18691.8013499.589269.475997.3621325.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111952.5070006.6449752.3325488.33109278.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)806182.20614979.53412550.74216029.36742014.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)202355.9616524.81-11147.58-6038.97154113.41
收回投资收到的现金(万元)1421.401341.001284.00130.0014558.48
取得投资收益收到的现金(万元)1820.331406.07978.48577.952695.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2001.721822.171239.9168.882356.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8815.097064.823531.4620765.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15669.8213384.3310567.214308.2940375.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40795.5332417.7123114.358590.9741819.12
投资支付的现金(万元)16682.219928.206621.16645.928587.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6472.742957.89770.6810438.58
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1099.771019.77623.272718.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72378.9149918.4133713.1610630.8463563.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56709.08-36534.08-23145.95-6322.55-23188.11
吸收投资收到的现金(万元)1488.50252.50252.50152.50970.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1488.50252.50252.50152.50970.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)329430.95218548.47161374.17101061.30303367.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--67555.0035240.0020990.0035222.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400839.22286355.97196866.67122203.80339559.79
偿还债务支付的现金(万元)323777.28218863.23155849.4290226.11379085.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21607.5716477.3312548.515301.9532508.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7768.335033.283666.372596.9718770.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--84244.6555943.3733456.8186901.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)470365.98319585.22224341.29128984.87498495.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69526.76-33229.24-27474.62-6781.07-158935.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.5632.9940.29-14.34-26.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76118.56-53205.53-61727.86-19156.93-28037.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195420.40193869.16193869.16193869.16221906.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)271538.96140663.63132141.30174712.22193869.16
净利润(万元)66882.35--5507.04---47271.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----68.56--3614.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3273.20--1612.83--2637.81
长期待摊费用摊销(万元)----8571.83--22691.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)689.46--249.07--815.96
固定资产报废损失(万元)42346.14--379.45--4027.56
公允价值变动损失(万元)-4190.25--193.33---1980.63
财务费用(万元)30369.24--14241.41--28159.72
投资损失(万元)-757.78--615.70--95.60
递延所得税资产减少(万元)-1981.83---8009.27---6205.64
递延所得税负债增加(万元)-159.24---27.34--203.67
存货的减少(万元)319.73--1310.64---6588.55
经营性应收项目的减少(万元)-5814.92---14243.37--7207.82
经营性应付项目的增加(万元)-29654.35---76578.29--15297.92
其他(万元)-297.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----11147.58--154113.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)271538.96--132141.30--193869.16
减:现金的期初余额(万元)195420.40--193869.16--221906.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----61727.86---28037.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1444.28--15874.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----35434.62--71037.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-312023-08-302023-04-292023-04-25
更新时间2024-04-252023-10-312023-08-302023-04-292023-04-25
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