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吉大通信(300597)现金流量表图
吉大通信(300597)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14155.0460739.1643816.7427585.8610575.83
收到的税费返还(万元)0.12505.53505.73505.730.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)393.861019.981443.371148.13940.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14549.0262264.6745765.8529239.7211516.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12511.0339243.2334415.5222307.648656.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6699.9920465.4415086.9911027.776491.96
支付的各项税费(万元)1064.212445.172372.981278.54691.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)908.405021.361247.40917.35988.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21183.6367175.2053122.8935531.3116828.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6634.61-4910.53-7357.04-6291.59-5311.78
收回投资收到的现金(万元)--558.90------
取得投资收益收到的现金(万元)2.4513.9716.2515.510.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2730.7411.509.022.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)800.004.804.77--8.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)802.72608.4132.5229.3010.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15.671349.04280.18193.74158.50
投资支付的现金(万元)--850.85------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.95
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)521.199.92550.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)536.862209.81831.23444.78159.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)265.86-1601.40-798.71-415.48-149.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1315.3613799.757963.273793.161038.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1315.3613799.757963.273793.161038.22
偿还债务支付的现金(万元)415.365516.141866.22680.79328.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.43880.77781.06--0.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3268.45726.28------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3749.247123.192647.28680.79328.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2433.886676.565315.993112.37709.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.73136.0717.5028.698.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8801.90300.70-2822.25-3566.01-4743.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38500.2736038.0737208.3137208.3137208.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29698.3736338.7834386.0633642.3032465.03
净利润(万元)--365.60--1072.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1484.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--219.64--92.83--
长期待摊费用摊销(万元)--30.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.14--0.97--
固定资产报废损失(万元)------331.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--253.50---411.87--
投资损失(万元)---13.97---12.23--
递延所得税资产减少(万元)---486.58---46.75--
递延所得税负债增加(万元)---169.35------
存货的减少(万元)---3039.53---4632.49--
经营性应收项目的减少(万元)---1480.43--2024.15--
经营性应付项目的增加(万元)---3465.54---4698.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4910.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36338.78--33642.30--
减:现金的期初余额(万元)--36038.07--37208.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--300.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--51.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--602.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-302023-04-26
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