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正裕工业(603089)现金流量表图
正裕工业(603089)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161578.84113017.2864008.1935490.69179713.54
收到的税费返还(万元)12037.778632.865028.961981.9313734.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18482.8213455.6710247.527327.6715390.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192099.43135105.8079284.6844800.29208838.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107861.5380610.2351191.5127073.84128028.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33698.4824759.3216060.047558.3634555.13
支付的各项税费(万元)3665.393222.402258.651344.392600.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18115.1812506.937759.646848.5719105.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163340.57121098.8877269.8442825.16184289.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28758.8614006.922014.841975.1324549.36
收回投资收到的现金(万元)74.70--------
取得投资收益收到的现金(万元)25.8725.8725.87--24.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.6024.053.65--16.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141.1749.9229.52--41.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36923.9528843.8616131.966894.9843467.64
投资支付的现金(万元)500.00500.00----74.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37423.9529343.8616131.966894.9843542.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37282.78-29293.94-16102.44-6894.98-43501.18
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.00----60.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.00----60.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55880.4647670.4634130.4612250.4650456.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2205.002200.002200.00--500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58105.4649890.4636330.4612250.4651016.08
偿还债务支付的现金(万元)39828.2430598.6220258.617001.7227810.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4208.183539.423030.73387.193790.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1845.66905.67721.27345.411587.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45882.0935043.7024010.617734.3233188.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12223.3714846.7612319.854516.1417827.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)643.97729.7569.33-209.22778.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4343.43289.49-1698.42-612.92-345.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5267.545267.545267.545267.545612.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9610.965557.033569.114654.615267.54
净利润(万元)6137.50--3251.04--5820.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3441.85--2029.48--4044.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)494.62--391.67--643.01
长期待摊费用摊销(万元)997.20--421.67--629.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.37------3.50
固定资产报废损失(万元)59.07--23.74--56.26
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1342.06---150.65---1219.14
投资损失(万元)29.47---26.89---12.13
递延所得税资产减少(万元)-341.81---204.22--401.11
递延所得税负债增加(万元)155.79---135.97--619.49
存货的减少(万元)-4463.90---4700.30--4189.28
经营性应收项目的减少(万元)-11155.08---9054.56--12552.48
经营性应付项目的增加(万元)19369.55--4477.33---11745.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28758.86--2014.84--24549.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9610.96--3569.11--5267.54
减:现金的期初余额(万元)5267.54--5267.54--5612.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4343.43---1698.42---345.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2243.14--852.42---334.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)899.39--417.88--951.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-242023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-272023-04-292023-04-21
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