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华凯易佰(300592)现金流量表图
华凯易佰(300592)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)659718.68450947.61219211.87910790.75599111.01
收到的税费返还(万元)5133.493493.95240.505017.703719.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2990.942407.542441.235392.797868.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)667843.11456849.11221893.60921201.24610698.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)387943.03269058.00139321.40672300.40432431.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50432.7237619.2422201.9764786.6047467.61
支付的各项税费(万元)5177.383723.052126.239816.626209.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)166353.95109671.0450052.52207256.60166271.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)609907.08420071.34213702.13954160.22652380.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57936.0336777.778191.47-32958.98-41681.81
收回投资收到的现金(万元)75750.2825600.285450.0057600.0057100.00
取得投资收益收到的现金(万元)207.26163.147.28292.50110.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)265.79105.5813.451864.142015.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76223.3425869.005470.7359756.6459226.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12292.258168.333327.1012207.7011373.14
投资支付的现金(万元)76750.0025600.005750.0057100.0057108.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)300.00300.00--15294.1956500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2678.661263.38--5402.341780.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92020.9135331.719077.1090004.22126761.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15797.58-9462.71-3606.37-30247.59-67535.46
吸收投资收到的现金(万元)------2902.241460.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2902.24--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7408.222718.291747.9355084.1940009.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17637.8816364.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7408.222718.291747.9375624.3057834.63
偿还债务支付的现金(万元)33574.8615397.92246.275933.831059.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3190.46874.73449.1112791.4112299.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16008.379189.07--5372.262890.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52773.6925461.721515.4424097.5016249.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45365.46-22743.43232.4951526.8141585.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6558.143769.58944.21906.82617.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3331.128341.225761.81-10772.94-67014.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39011.5939011.5939011.5949784.5395243.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42342.7147352.8144773.4039011.5928229.34
净利润(万元)--3244.43--16700.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4549.38--7423.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1202.61--1993.04--
长期待摊费用摊销(万元)--160.29--330.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---378.01---226.58--
固定资产报废损失(万元)--0.19--18.18--
公允价值变动损失(万元)--212.00---34.34--
财务费用(万元)---2808.44---229.26--
投资损失(万元)---348.47---449.91--
递延所得税资产减少(万元)---893.13---70.77--
递延所得税负债增加(万元)--614.54---830.25--
存货的减少(万元)--50945.45---58081.66--
经营性应收项目的减少(万元)---177.85--695.11--
经营性应付项目的增加(万元)---27063.04---16006.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36777.77---32958.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47352.81--39011.59--
减:现金的期初余额(万元)--39011.59--49784.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8341.22---10772.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3975.59--6285.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-252025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-252025-04-232024-10-29
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