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华凯易佰(300592)现金流量表图
华凯易佰(300592)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)654540.96474565.03297391.14139892.82437619.98
收到的税费返还(万元)1807.041136.21719.04278.742141.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3989.142187.862040.55845.263593.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)660337.13477889.10300150.73141016.83443355.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)432508.68306136.23186541.4280414.16277035.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39782.1428040.7718063.977956.1530454.21
支付的各项税费(万元)7800.452447.691467.09254.343580.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143644.87105758.5566341.2336102.77103754.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)623736.14442383.23272413.72124727.42414823.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36600.9935505.8727737.0116289.4028531.19
收回投资收到的现金(万元)129500.00105000.0069915.7828415.78136172.77
取得投资收益收到的现金(万元)353.65280.4992.3749.01246.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)730.91793.3513.35--129.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--175.352500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130584.57106249.1970021.5028464.78136548.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2433.911477.57831.50437.20907.65
投资支付的现金(万元)131750.00112754.7880154.7851500.00121240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0036000.002500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144183.91150232.3480986.2751937.20122147.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13599.34-43983.15-10964.77-23472.4214400.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23000.0023000.0023000.003000.006056.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)979.17------5888.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23979.1723000.0023000.003000.0011944.85
偿还债务支付的现金(万元)10152.039092.384092.382099.03650.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)543.17352.93148.3953.27167.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72933.0829471.87--13853.6719291.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83628.2838917.1864334.7316005.9720109.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59649.11-15917.18-41334.73-13005.97-8164.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2623.381736.781922.31-76.981207.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34024.09-22657.70-22640.18-20265.9635974.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83808.6283843.6483808.6283843.6447833.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49784.5361185.9561168.4463577.6883808.62
净利润(万元)34857.06--22674.04--24382.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3365.59---91.13--1671.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1337.89--670.24--1341.27
长期待摊费用摊销(万元)315.29------248.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-494.41---3.37---91.54
固定资产报废损失(万元)24.30--583.85--3.84
公允价值变动损失(万元)-33.13---159.77--29.28
财务费用(万元)-1145.52---153.02---230.80
投资损失(万元)-786.17---313.51--264.75
递延所得税资产减少(万元)-2272.68---802.88--109.49
递延所得税负债增加(万元)204.99--106.68---216.87
存货的减少(万元)-26204.62---3499.50--2807.16
经营性应收项目的减少(万元)-4999.06---12934.30--3602.86
经营性应付项目的增加(万元)23899.30--16797.07---10454.69
其他(万元)----1993.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36600.99--5517.46--28531.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49784.53--61168.44--83808.62
减:现金的期初余额(万元)83808.62--83808.62--47833.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34024.09--1069.93--35974.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3519.47--4.07--2705.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-232023-08-212023-04-212023-04-21
更新时间2024-04-192023-10-242023-08-222023-04-212023-04-21
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