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常青股份(603768)现金流量表图
常青股份(603768)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143264.9682394.1935890.48204063.28132940.94
收到的税费返还(万元)286.0299.8999.89932.57932.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4413.261369.76951.614055.614281.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147964.2483863.8436941.98209051.46138155.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131037.7286802.0645701.98147373.02107848.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37247.6424640.1012780.2543838.4431533.13
支付的各项税费(万元)9008.745073.802518.5012174.988618.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7652.023376.001504.425981.733905.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184946.12119891.9662505.15209368.17151905.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36981.88-36028.12-25563.17-316.71-13750.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)14.55----80.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)493.7274.11--172.29172.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)508.2774.11--253.15172.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12466.0410278.857049.3626166.4926095.73
投资支付的现金(万元)40.0040.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12506.0410318.857049.3626166.4926095.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11997.77-10244.74-7049.36-25913.33-25923.44
吸收投资收到的现金(万元)------39300.0039300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129125.5988125.5962737.77149512.33115621.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129125.5988125.5962737.77188812.33154921.93
偿还债务支付的现金(万元)93329.7561944.4242981.42120817.5489100.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5233.463125.991238.348458.894890.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3911.13982.62336.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102474.3566053.0444556.28130173.1394652.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26651.2422072.5518181.4958639.2060269.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22328.41-24200.31-14431.0432409.1620595.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42171.5842171.5842171.589762.439762.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19843.1717971.2827740.5442171.5830358.17
净利润(万元)---2052.54--6815.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3679.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--484.56--931.77--
长期待摊费用摊销(万元)--1926.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.48--543.81--
固定资产报废损失(万元)--4.73--25078.00--
公允价值变动损失(万元)-------9.15--
财务费用(万元)--2823.64--6239.13--
投资损失(万元)--88.33--377.94--
递延所得税资产减少(万元)---1078.80---2616.77--
递延所得税负债增加(万元)---14.05---42.51--
存货的减少(万元)--2636.95---17383.75--
经营性应收项目的减少(万元)---39273.09---22275.87--
经营性应付项目的增加(万元)---21115.86---15084.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36028.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17971.28--42171.58--
减:现金的期初余额(万元)--42171.58--9762.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24200.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--792.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--396.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
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